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东源嘉盈12号私募证券投资基金

简介:

“东源嘉盈12号私募证券投资基金”是我司第17只自主管理型基金产品。

  • 产品概况
  • 净值走势
  • 相关报告
  • 名称

      东源嘉盈12号私募证券投资基金

    备案编号

      SEE235

    管理类型

      自主管理

    产品类型

      股票型

    成立时间

      2019-01-25

    备案时间

      2019-02-01

    期限

      20

    封闭期

    基金成立日()起内6个月

    开放日

     本基金开放日为自基金封闭期结束后每自然月的28 日,如遇节假日则顺延至下一工作日

    管理人

      深圳市东源嘉盈资产管理有限公司

    托管人

    中信建投证券

    证券经纪商

      中信建投证券

  • 产品名称日期净值最近增长率累计增长率同期沪深300
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2020-10-090.8821.97%-11.80%47.00%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2020-09-300.86500 0.46%-13.50%44.06%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2020-09-250.86100 -5.90%-13.90%43.51%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2020-09-180.9151.33%-8.50%48.76%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2020-09-110.903-1.10%-9.70%45.31%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2020-09-040.913-3.89%-8.70%49.80%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2020-08-280.95000 -3.26%-5.00%52.12%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2020-08-210.98200 0.92%-1.80%48.18%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2020-08-140.97300 -1.82%-2.70%47.74%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2020-08-070.99100 2.80%-0.90%47.84%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2020-07-310.96400 3.10%-3.60%47.44%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2020-07-240.93500 0.00%-6.50%41.49%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2020-07-170.93500 -4.20%-6.50%42.71%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2020-07-100.9765.86%-2.40%49.26%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2020-07-030.92200 8.98%-7.80%38.79%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2020-06-300.846-2.76%-15.40%30.76%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2020-06-190.872.72%-13.00%28.71%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2020-06-120.847-0.35%-15.30%25.71%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2020-06-050.854.68%-15.00%25.65%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2020-05-290.8120.87%-18.80%21.43%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2020-05-220.805-3.94%-19.50%20.08%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2020-05-150.838-2.33%-16.20%22.87%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2020-05-080.858-1.61%-14.20%24.47%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2020-04-300.8723.07%-12.80%22.86%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2020-04-240.846-0.59%-15.40%19.23%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2020-04-170.8510.47%-14.90%20.57%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2020-04-100.8474.18%-15.30%18.36%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2020-04-030.8132.52%-18.70%16.60%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2020-03-270.7934.76%-20.70%16.50%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2020-03-200.757-7.57%-24.30%14.72%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2020-03-130.819-8.49%-18.10%22.32%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2020-03-060.8951.36%-10.50%29.96%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2020-02-280.883-5.26%-11.70%25.22%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2020-02-210.9321.53%-6.80%30.30%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2020-02-140.9182.80%-8.20%13.28%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2020-02-070.893-2.72%-10.70%22.47%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2020-01-230.918-6.04%-8.20%25.73%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2020-01-170.9770.31%-2.30%30.47%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2020-01-100.974-0.81%-2.60%30.73%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2020-01-030.9821.24%-1.80%30.16%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2019-12-310.973.30%-3.00%28.64%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2019-12-200.9390.75%-6.10%26.15%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2019-12-130.9323.67%-6.80%24.61%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2019-12-060.8990.56%-10.10%22.54%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2019-11-290.8940.68%-10.60%20.23%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2019-11-220.8881.02%-11.20%20.90%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2019-11-150.879-4.46%-12.10%21.75%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2019-11-080.923.60%-8.00%24.76%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2019-10-310.888-1.88%-11.20%22.05%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2019-10-250.9051.00%-9.50%22.37%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2019-10-180.896-0.22%-10.40%21.51%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2019-10-110.8981.01%-10.20%22.84%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2019-09-300.887-0.22%-11.30%19.79%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2019-09-270.889-3.89%-11.10%20.98%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2019-09-200.925-1.18%-7.50%23.59%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2019-09-120.9361.08%-6.40%24.74%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2019-09-060.9262.32%-7.40%23.99%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2019-08-300.905-0.33%-9.50%19.32%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2019-08-230.9082.25%-9.20%19.98%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2019-08-160.888-0.89%-11.20%16.52%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2019-08-090.896-3.86%-10.40%14.10%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2019-08-020.932-4.51%-6.80%17.68%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2019-07-260.976-1.21%-2.40%21.17%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2019-07-190.9881.75%-1.20%19.58%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2019-07-120.971-2.02%-2.90%19.60%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2019-07-050.9911.85%-0.90%22.26%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2019-06-280.9730.31%-2.70%20.13%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2019-06-210.973.97%-3.00%20.39%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2019-06-140.9331.97%-6.70%14.77%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2019-06-060.915-2.56%-8.50%11.94%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2019-05-310.9391.84%-6.10%13.98%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2019-05-240.922-4.46%-7.80%12.86%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2019-05-170.965-0.31%-3.50%14.58%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2019-05-100.968-5.00%-3.20%17.15%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2019-04-301.019-5.03%1.90%22.88%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2019-04-191.073-0.46%7.30%29.40%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2019-04-121.0780.37%7.80%25.25%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2019-04-041.0745.92%7.40%27.56%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2019-03-291.014-1.17%1.40%21.60%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2019-03-221.0262.29%2.60%20.39%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2019-03-151.0030.70%0.30%17.60%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2019-03-080.996-3.30%-0.40%14.86%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2019-03-011.033.00%3.00%17.75%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2019-02-2210.00%0.00%10.54%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2019-02-1510.00%0.00%4.84%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2019-02-0110.00%0.00%1.98%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2019-01-2510.00 0%0
  • 东源嘉盈12号私募证券投资基金2020年第2季度报告2020-07-10
    东源嘉盈12号私募证券投资基金2020年第1季度报告2020-04-17
    东源嘉盈12号私募证券投资基金2019年年度报告2020-04-13
    东源嘉盈12号私募证券投资基金2019年第4季度报告2020-01-16
    东源嘉盈12号私募证券投资基金2019年第3季度报告2019-10-18
    关于科创板投资的风险提示2019-07-19
    东源嘉盈12号私募证券投资基金2019年第2季度报告2019-07-12
    东源嘉盈12号私募证券投资基金2019年第1季度报告2019-04-25

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