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东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金

简介:

“东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金”是我司第20只自主管理型基金产品。

  • 产品概况
  • 净值走势
  • 相关报告
  • 名称

      东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金

    备案编号

      SJG977

    管理类型

      自主管理

    产品类型

      股票型

    成立时间

      2020-2-10

    备案时间

      2020-2-13

    期限

      20年

    封闭期

    开放日

      每个自然月的第二个周五和第四个周五

    管理人

      深圳市东源嘉盈资产管理有限公司

    托管人

    国信证券

    证券经纪商

      国信证券

  • 产品名称日期净值最近增长率累计增长率同期沪深300
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2024-12-201.5206 -1.10%52.11%-0.31%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2024-12-131.5375 -1.16%53.80%-0.17%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2024-12-061.5556 3.13%55.61%0.84%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2024-11-291.5084 0.66%50.89%-0.60%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2024-11-221.4985 -1.50%49.89%-1.89%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2024-11-151.5213 -8.24%52.18%0.73%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2024-11-151.5213 -8.24%52.18%0.73%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2024-11-081.6579 7.41%65.84%4.16%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2024-11-011.5435 -1.32%54.40%-1.27%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2024-10-251.5641 -0.58%56.46%0.42%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2024-10-181.5733 -1.35%57.38%-0.38%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2024-10-111.5949 7.62%59.54%-1.34%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2024-09-301.4820 6.68%48.24%1.97%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2024-09-271.3892 16.22%38.96%-6.00%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2024-09-201.1953 3.55%19.57%-18.76%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2024-09-131.1543 -2.76%15.46%-19.82%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2024-09-061.1871 -4.73%18.75%-17.99%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2024-08-301.2460 -1.35%24.64%-15.70%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2024-08-231.2630 -0.24%26.34%-15.55%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2024-08-161.2661 0.86%26.65%-15.09%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2024-08-091.2553 -2.39%25.57%-15.44%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2024-08-021.2861 1.35%28.65%-14.10%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2024-07-261.2690 -2.83%26.94%-13.47%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2024-07-191.3059 -4.61%30.63%-10.18%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2024-07-121.3690 -3.35%36.94%-11.87%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2024-07-051.4164 1.34%41.68%-12.92%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2024-06-281.3977 -0.65%39.81%-12.14%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2024-06-211.4068 1.77%40.72%-11.28%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2024-06-141.3824 -3.64%38.28%-10.11%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2024-06-071.4346 3.22%43.50%-9.29%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2024-05-311.3899 -1.54%39.03%-9.14%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2024-05-311.3899 -1.54%39.03%-9.14%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2024-05-311.3899 -1.54%39.03%-9.14%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2024-05-171.4626 4.98%46.30%-6.65%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2024-05-241.4117 -3.48%41.21%-8.59%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2024-05-101.3932 9.55%39.36%-6.95%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2024-04-301.2717 -2.08%27.21%-8.52%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2024-04-261.2987 1.2987 3.28%29.91%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2024-04-191.2574 2.09%25.78%-10.11%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2024-04-191.2574 2.09%25.78%-10.11%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2024-04-121.2317 -0.82%23.21%-11.78%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2024-04-121.2317 -0.82%23.21%-11.78%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2024-04-031.2419 4.54%24.23%-9.45%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2024-03-291.1880 -0.24%18.84%-10.22%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2024-03-221.1909 0.25%19.13%-10.03%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2024-03-151.1879 -2.27%18.83%-9.39%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2024-03-081.2155 1.11%21.59%-10.03%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2024-03-011.2022 0.97%20.26%-10.21%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2024-02-291.1906 -1.26%19.10%-10.76%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2024-02-231.2058 6.63%20.62%-11.43%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2024-02-081.1308 2.78%13.11%-14.60%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2024-02-021.1002 0.04%10.05%-19.30%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2024-01-311.0998 -2.39%10.01%-18.39%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2024-01-191.0484 -4.77%4.87%-17.01%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2024-01-121.1009 -0.90%10.12%-16.65%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-12-311.1134 -0.01%11.37%-12.92%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-11-301.1292 -2.23%12.95%-11.26%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-10-311.1791 -0.57%17.95%-9.33%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-09-301.2459 0.21%24.63%-6.36%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2024-01-051.1109 -0.22%11.12%-15.51%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-12-291.1135 3.54%11.38%-12.92%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-12-221.0754 -1.10%7.57%-15.30%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-12-151.0874 0.05%8.77%-15.19%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-12-081.0869 -3.17%8.72%-13.72%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-12-011.1225 -0.59%12.28%-11.60%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-11-241.1549 0.50%15.52%-10.20%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-11-171.1491 0.10%14.94%-9.44%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-11-101.1479 -2.60%14.82%-8.97%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-11-031.1785 -0.05%17.89%-9.03%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-10-271.1859 1.57%18.63%-9.59%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-10-201.1676 -4.02%16.80%-10.90%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-10-131.2165 -2.36%21.69%-7.02%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-09-281.2433 -2.92%24.37%-6.36%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-09-221.2807 1.23%28.11%-5.10%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-09-151.2652 -0.04%26.56%-5.87%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-09-081.2657 0.54%26.61%-5.08%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-09-011.2589 1.52%25.93%-3.77%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-08-311.2401 1.53%24.05%-4.44%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-08-251.2214 -0.69%22.18%-5.86%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-08-181.2299 -2.05%23.03%-3.96%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-08-111.2557 -4.76%25.61%-1.42%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-08-041.3184 -0.74%31.88%2.04%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-07-311.3282 1.91%32.86%1.89%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-07-281.3033 6.21%30.37%1.34%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-07-211.2271 -0.86%22.75%-3.00%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-07-141.2377 1.01%23.81%-1.04%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-07-071.2253 -0.69%22.57%-2.90%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-06-301.2338 0.09%23.42%-2.48%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-06-211.2327 -3.59%23.31%-1.93%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-06-161.2786 1.31%27.90%0.59%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-06-091.2621 1.71%26.25%-2.62%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-06-021.2409 3.04%24.13%-1.99%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-05-311.2043 -2.08%20.47%-3.59%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-05-261.2299 -3.65%23.03%-2.26%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-05-191.2765 -0.40%27.69%0.11%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-05-121.2816-3.47%28.20%-0.06%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-05-051.3277 4.70%32.81%1.95%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-04-211.2681 0.75%26.85%2.35%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-04-141.2587 1.91%25.91%3.86%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-04-071.2351 1.01%23.55%4.65%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-03-311.2227 -1.20%22.31%2.81%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-03-241.2376 -1.60%23.80%2.21%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-03-171.2577 1.57%25.81%0.48%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-03-101.2382 -6.15%23.86%0.69%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-03-031.3193 3.84%31.97%4.84%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-02-281.2705 -1.27%27.09%3.28%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-02-241.28681.58%28.72%3.07%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-02-171.2668 0.94%26.72%2.40%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-02-101.2550 -0.86%25.54%4.22%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-01-201.2988 1.61%29.92%6.13%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-01-131.2782 2.23%27.86%3.41%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2023-01-061.2503 3.83%25.07%1.04%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-12-301.2042 -0.14%20.46%-1.74%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-12-231.2059 -3.45%20.63%-2.84%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-12-161.2490 -1.58%24.94%0.36%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-12-091.2691 5.49%26.95%1.48%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-12-021.2030 -2.01%20.34%-1.75%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-11-301.2277 3.74%22.81%-2.21%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-11-251.1834 2.51%18.38%-4.17%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-11-181.1544 1.79%15.47%-3.51%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-11-111.1341 5.18%13.44%-3.85%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-11-041.0782 3.21%7.85%-4.39%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-10-281.0447 -7.00%4.50%-10.12%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-10-211.1233 0.28%12.36%-5.00%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-10-141.1202 -0.04%12.05%-2.48%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-09-301.1206 -3.33%12.09%-3.43%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-09-231.1592 -1.84%15.95%-2.13%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-09-161.1809 -1.98%18.13%-0.19%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-09-091.2047 2.09%20.51%3.90%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-09-021.1800 -0.67%18.04%2.12%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-08-311.1879 0.10%18.83%3.52%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-08-261.1867 1.54%18.71%4.25%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-08-191.1687 -0.38%16.91%5.36%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-08-121.1732 1.16%17.36%6.37%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-08-051.1597 -1.89%16.00%5.50%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-07-291.1821 -1.54%18.25%5.84%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-07-221.2006 1.48%20.10%7.57%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-07-151.1831 -3.93%18.35%7.83%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-07-081.2315 -1.00%23.19%12.40%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-07-011.2440 -0.24%24.44%13.37%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-06-301.2470 2.52%24.74%13.83%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-06-241.2163 0.12%21.67%11.54%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-06-171.2149 0.07%21.53%9.37%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-06-101.2141 -1.14%21.45%7.59%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-06-021.2281 -0.65%22.85%3.79%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-05-311.2361 0.47%23.65%3.84%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-05-271.2303 -0.40%23.07%1.55%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-05-201.2353 1.55%23.57%3.49%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-05-131.2164 0.72%21.68%1.23%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2022-05-061.2077 -3.00%20.81%-0.79%
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    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2021-03-121.45951.97%45.99%30.6%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2021-03-051.4313-0.67%43.17%33.6%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2021-02-261.441-1.92%44.14%35.4%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2021-02-191.46928.05%46.96%46.7%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2021-02-101.35981.15%36.02%47.4%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2021-02-051.3443-0.36%34.47%39.2%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2021-01-291.3492-5.58%34.96%35.8%
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2021-01-221.429-1.77%42.94%41.4%
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    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金 2020-02-280.99970 000
  • 东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金2024年第3季度报告2024-10-17
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金2024年第2季度报告2024-07-12
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    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金2022年年度报告2023-03-31
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    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金2021年第1季度报告2021-04-15
    东源嘉盈中昊2号私募证券投资基金2020年第4季度报告2021-01-15
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