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东源嘉盈回馈私募证券投资基金

简介:

“东源嘉盈回馈私募证券投资基金”是我司第五只自主管理型基金产品。

  • 产品概况
  • 净值走势
  • 相关报告
  • 名称

      东源嘉盈回馈私募证券投资基金

    备案编号

      SN3432

    管理类型

      自主管理

    产品类型

      股票型

    成立时间

     2016-12-01

    备案时间

     2016-12-15

    期限

      5年或净值达到3.5时提前结束

    封闭期

     无

    开放日

     每年的625日和1225日,只能赎回,不能申购。

    管理人

     深圳市东源嘉盈资产管理有限公司

    托管人

     广发证券

    综合服务商

     国金道富

    证券经纪商

     申万宏源证券

     

  • 产品名称日期净值最近增长率累计增长率同期沪深300
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2024-03-150.9811 -1.90%-1.89%0.14%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2024-03-081.0001 -0.70%0.01%-0.56%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2024-03-011.0071 0.94%0.71%-0.76%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2024-02-290.9977 -2.07%-0.23%-1.37%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2024-02-231.0188 5.70%1.88%-2.11%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2024-02-080.9639 3.16%-3.61%-5.61%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2024-02-020.9344 -0.51%-6.56%-10.81%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2024-01-310.9392 -2.38%-6.08%-9.81%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2024-01-260.9621 4.50%-3.79%-6.49%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2024-01-190.9207 -4.54%-7.93%-8.28%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2024-01-120.9645 -1.34%-3.55%-7.88%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-12-310.9760 -0.01%-2.40%-3.76%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-11-300.9912 -3.21%-0.88%-1.93%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-10-311.0330 -1.79%3.30%0.21%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-09-301.1086 -0.01%10.86%3.49%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2024-01-050.9776 0.16%-2.24%-6.62%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-12-290.9761 3.43%-2.39%-3.76%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-12-220.9437 -1.35%-5.63%-6.39%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-12-150.9566 -0.27%-4.34%-6.27%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-12-080.9592 -3.15%-4.08%-4.64%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-12-010.9904 -0.08%-0.96%-2.30%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-11-241.0241 -0.22%2.41%-0.76%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-11-171.0264 0.41%2.64%0.09%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-11-101.0222 -2.27%2.22%0.60%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-11-031.0459 1.25%4.59%0.54%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-10-271.0518 1.06%5.18%-0.07%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-10-201.0408 -4.12%4.08%-1.53%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-10-131.0855 -2.08%8.55%2.76%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-09-281.1087 -1.85%10.87%3.49%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-09-221.1296 1.85%12.96%4.88%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-09-151.1091 -0.48%10.91%4.03%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-09-081.1145 0.23%11.45%4.91%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-09-011.1119 0.06%11.19%6.35%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-08-311.1112 0.94%11.12%5.62%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-08-251.1008 -2.71%10.08%4.04%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-08-181.1315 -1.56%13.15%6.14%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-08-111.1494 -4.88%14.94%8.95%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-08-041.2084 -0.55%20.84%12.78%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-07-311.2151 1.46%21.51%12.61%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-07-281.1976 3.84%19.76%12.00%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-07-211.1533 -0.40%15.33%7.21%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-07-141.1579 0.10%15.79%9.37%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-07-071.1568 -0.56%15.68%7.31%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-06-301.1633 1.81%16.33%7.78%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-06-211.1426 -3.08%14.26%8.39%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-06-161.1789 0.28%17.89%11.17%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-06-091.1756 2.65%17.56%7.62%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-06-021.1453 1.19%14.53%8.33%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-05-311.1318 -0.65%13.18%6.55%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-05-261.1392 -4.29%13.92%8.02%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-05-191.1903 0.46%19.03%10.65%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-05-121.1848 -2.45%18.48%10.46%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-05-051.2146 6.34%21.46%12.67%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-04-211.1422 1.67%14.22%13.11%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-04-141.1234 3.44%12.34%14.78%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-04-071.0860 0.61%8.60%15.66%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-03-311.0794 -1.13%7.94%13.63%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-03-241.0917 -3.13%9.17%12.96%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-03-171.1270 2.31%12.70%11.05%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-03-101.1016 -1.34%10.16%11.28%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-03-031.1166 5.49%11.66%15.86%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-02-281.0585 -1.53%5.85%14.15%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-02-241.0749 0.59%7.49%13.91%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-02-171.0686 0.92%6.86%13.17%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-02-101.0589 -0.05%5.89%15.18%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-01-201.0815 3.13%8.15%17.29%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-01-131.0487 2.26%4.87%14.29%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-01-061.0255 1.33%2.55%11.66%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-12-301.0120 0.01%1.20%8.60%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-12-231.0119 -4.58%1.19%7.38%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-12-161.0605 -0.69%6.05%10.92%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-12-091.0679 3.26%6.79%12.15%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-12-021.0342 -2.87%3.42%8.58%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-11-301.0648 2.12%6.48%8.08%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-11-251.0427 3.26%4.27%5.91%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-11-181.0098 1.47%0.98%6.63%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-11-110.9952 1.47%-0.48%6.27%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-11-110.9952 1.47%-0.48%6.27%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-11-040.9808 6.91%-1.92%5.67%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-10-280.9174 -7.45%-8.26%-0.66%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-10-210.9913 3.73%-0.87%4.99%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-10-140.9557 -0.55%-4.43%7.78%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-09-300.9610 -4.88%-3.90%6.73%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-09-231.0103 -0.07%1.03%8.16%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-09-161.0110 -2.95%1.10%10.31%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-09-091.0417 1.10%4.17%14.83%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-09-021.0304 -0.63%3.04%12.86%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-08-311.0369 -0.11%3.69%14.41%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-08-261.0380 2.14%3.80%15.22%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-08-191.0163 0.72%1.63%16.44%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-08-121.0090 1.78%0.90%17.56%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-08-050.9914 -2.72%-0.86%16.60%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-07-291.0191 -2.69%1.91%16.97%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-07-221.0473 2.90%4.73%18.88%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-07-151.0178 -3.64%1.78%19.17%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-07-081.0562 -0.62%5.62%24.23%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-07-011.0628 0.01%6.28%25.29%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-06-301.0627 1.40%6.27%25.81%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-06-241.0480 0.70%4.80%23.27%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-06-171.0407 -1.46%4.07%20.87%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-06-101.0561 -0.24%5.61%18.90%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-06-021.0586 -0.15%5.86%14.71%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-05-311.0602 0.60%6.02%14.77%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-05-271.0539 0.15%5.39%12.24%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-05-201.0523 1.84%5.23%14.38%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-05-131.0333 2.53%3.33%11.88%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-05-061.0078 -2.56%0.78%9.64%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-04-291.0343 2.79%3.43%12.66%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-04-221.0062 -1.75%0.62%12.57%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-04-151.0241 0.12%2.41%17.50%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-04-081.0229 1.42%2.29%18.67%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-04-011.0086 0.97%0.86%19.95%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-03-310.9989 5.03%-0.11%18.44%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-03-250.9511 -1.39%-4.89%17.10%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-03-180.9645 3.30%-3.55%19.66%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-03-110.9337 -5.36%-6.63%20.80%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-03-040.9866 -0.77%-1.34%26.13%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-02-280.9943 -0.14%-0.57%28.52%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-02-250.9957 -4.69%-0.43%28.29%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-02-181.0447 -1.26%4.47%30.47%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-02-111.0580 7.03%5.80%29.07%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-01-280.9885-5.23%-1.15%28.01%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-01-211.0430 1.75%4.30%34.06%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-01-211.0430 1.75%4.30%34.06%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-01-141.0251 2.00%2.51%32.59%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-01-071.0050 2.30%0.50%35.27%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2021-12-310.9824 -0.27%-1.76%38.58%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2021-12-240.98510.17%-1.49%38.04%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2021-12-170.9834-0.65%-1.66%38.98%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2021-12-100.9898-0.25%-1.02%41.80%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2021-12-030.99231.84%-0.77%37.47%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2021-11-260.9744-0.61%-2.56%36.33%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2021-11-190.9804-0.17%-1.96%37.17%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2021-11-120.98212.45%-1.79%37.12%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2021-11-050.9586-5.14%-4.14%35.83%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2021-10-291.0105-3.09%1.05%37.69%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2021-10-221.04270.96%4.27%39.12%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2021-10-151.0328-2.61%3.28%38.35%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2021-10-081.0605-0.19%6.05%38.29%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2021-09-301.0625-0.95%6.25%36.50%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2021-09-241.0727-2.30%7.27%36.03%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2021-09-171.098-5.08%9.80%36.21%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2021-09-101.15682.58%15.68%40.63%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2021-09-031.12775.08%12.77%35.85%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2021-08-271.07323.53%7.32%35.40%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2021-08-201.0366-4.43%3.66%33.78%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2021-08-131.08472.05%8.47%38.74%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2021-08-061.06290.20%6.29%38.05%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2021-07-301.0608-3.18%6.08%34.95%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2021-07-231.0956-1.09%9.56%42.75%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2021-07-161.10771.55%10.77%42.91%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2021-07-091.0908-3.51%9.08%42.20%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2021-07-021.1305-0.23%13.05%42.53%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2021-06-301.1331-0.11%13.31%46.54%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2021-06-251.13433.17%13.43%46.98%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2021-06-181.0995-2.85%9.95%43.13%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2021-06-111.13180.74%13.18%46.55%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2021-06-041.1235-0.67%12.35%48.17%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2021-05-281.13111.97%13.11%49.26%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2021-05-211.1093-0.72%10.93%44.01%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2021-05-141.11740.63%11.74%43.35%
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    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2021-04-301.07920.93%7.92%43.71%
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    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2019-01-250.98331.06%-1.67%-10.67%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2019-01-180.9731.09%-2.70%-11.13%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2019-01-110.96251.25%-3.75%-13.19%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2019-01-040.9506-0.98%-4.94%-14.84%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2018-12-310.960.24%-4.00%-15.55%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2018-12-210.9577-2.35%-4.23%-15.02%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2018-12-140.9807-0.10%-1.93%-11.20%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2018-12-070.9817-0.63%-1.83%-10.76%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2018-11-300.98790.44%-1.21%-11.01%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2018-11-230.9836-1.32%-1.64%-11.82%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2018-11-160.99680.89%-0.32%-8.62%
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    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2018-10-260.9738-0.18%-2.62%-10.98%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2018-10-190.9756-0.68%-2.44%-12.06%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2018-10-120.9823-2.72%-1.77%-11.06%
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    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2018-09-071.0014-1.73%0.14%-8.06%
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    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2018-08-031.045-2.32%4.50%-7.01%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2018-07-311.06980.38%6.98%-1.33%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2018-07-271.06583.25%6.58%-1.23%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2018-07-201.03230.35%3.23%-2.02%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2018-07-161.02870.80%2.87%-2.03%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2018-07-091.0205-2.49%2.05%-5.61%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2018-06-291.0466-3.74%4.66%-1.52%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2018-06-221.0873-2.83%8.73%1.23%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2018-06-151.1190-5.56%11.90%5.28%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2018-06-081.18491.35%18.49%6.02%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2018-06-011.1691-0.70%16.91%5.77%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2018-05-311.17740.33%17.74%6.66%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2018-05-251.1735-0.96%17.35%7.05%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2018-05-181.18494.25%18.49%9.48%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2018-05-111.13662.36%13.66%8.63%
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