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东源嘉盈回馈私募证券投资基金

简介:

“东源嘉盈回馈私募证券投资基金”是我司第五只自主管理型基金产品。

  • 产品概况
  • 净值走势
  • 相关报告
  • 名称

      东源嘉盈回馈私募证券投资基金

    备案编号

      SN3432

    管理类型

      自主管理

    产品类型

      股票型

    成立时间

     2016-12-01

    备案时间

     2016-12-15

    期限

      5年或净值达到3.5时提前结束

    封闭期

     无

    开放日

     每年的625日和1225日,只能赎回,不能申购。

    管理人

     深圳市东源嘉盈资产管理有限公司

    托管人

     广发证券

    综合服务商

     国金道富

    证券经纪商

     申万宏源证券

     

  • 产品名称日期净值最近增长率累计增长率同期沪深300
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2024-09-301.2671 6.87%26.71%12.70%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2024-09-271.1856 17.70%18.56%3.89%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2024-09-201.0073 3.28%0.73%-10.21%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2024-09-130.9753 -2.16%-2.47%-11.38%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2024-09-060.9968 -3.73%-0.32%-9.36%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2024-08-301.0354 1.24%3.54%-6.83%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2024-08-231.0227 -1.73%2.27%-6.67%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2024-08-161.0407 1.63%4.07%-6.15%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2024-08-091.0240 -1.77%2.40%-6.55%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2024-08-021.0425 15.58%4.25%-5.07%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2024-07-260.9020 -14.13%-9.80%-4.37%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2024-07-260.9020 -14.13%-9.80%-4.37%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2024-07-191.0504 -2.68%5.04%-0.73%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2024-07-121.0793 -2.45%7.93%-2.60%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2024-07-051.1064 0.91%10.64%-3.76%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2024-06-281.0964 -1.22%9.64%-2.90%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2024-06-211.1099 1.04%10.99%-1.95%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2024-06-141.0985 -3.38%9.85%-0.66%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2024-06-071.1369 3.18%13.69%0.25%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2024-05-311.1019 -2.27%10.19%0.42%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2024-05-311.1019 -2.27%10.19%0.42%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2024-05-311.1019 -2.27%10.19%0.42%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2024-05-311.1019 -2.27%10.19%0.42%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2024-05-311.1019 -2.27%10.19%0.42%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2024-05-311.1019 -2.27%10.19%0.42%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2024-05-311.1019 -2.27%10.19%0.42%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2024-05-311.1019 -2.27%10.19%0.42%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2024-05-311.1019 -2.27%10.19%0.42%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2024-05-311.1019 -2.27%10.19%0.42%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2024-05-311.1019 -2.27%10.19%0.42%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2024-05-311.1019 -2.27%10.19%0.42%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2024-05-241.1275 -3.35%12.75%1.02%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2024-05-171.1666 5.05%16.66%3.17%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2024-05-101.1105 8.37%11.05%2.84%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2024-04-301.0247 -1.65%2.47%1.10%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2024-04-261.0419 4.75%4.19%0.54%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2024-04-190.9947 1.52%-0.53%-0.66%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2024-04-120.9798 -2.53%-2.02%-2.50%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2024-04-031.0052 3.00%0.52%0.08%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2024-03-290.9759 -0.72%-2.41%-0.77%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2024-03-290.9759 -0.72%-2.41%-0.77%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2024-03-220.9830 0.19%-1.70%-0.56%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2024-03-150.9811 -1.90%-1.89%0.14%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2024-03-081.0001 -0.70%0.01%-0.56%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2024-03-011.0071 0.94%0.71%-0.76%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2024-02-290.9977 -2.07%-0.23%-1.37%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2024-02-231.0188 5.70%1.88%-2.11%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2024-02-080.9639 3.16%-3.61%-5.61%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2024-02-020.9344 -0.51%-6.56%-10.81%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2024-01-310.9392 -2.38%-6.08%-9.81%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2024-01-260.9621 4.50%-3.79%-6.49%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2024-01-190.9207 -4.54%-7.93%-8.28%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2024-01-120.9645 -1.34%-3.55%-7.88%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-12-310.9760 -0.01%-2.40%-3.76%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-11-300.9912 -3.21%-0.88%-1.93%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-10-311.0330 -1.79%3.30%0.21%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-09-301.1086 -0.01%10.86%3.49%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2024-01-050.9776 0.16%-2.24%-6.62%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-12-290.9761 3.43%-2.39%-3.76%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-12-220.9437 -1.35%-5.63%-6.39%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-12-150.9566 -0.27%-4.34%-6.27%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-12-080.9592 -3.15%-4.08%-4.64%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-12-010.9904 -0.08%-0.96%-2.30%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-11-241.0241 -0.22%2.41%-0.76%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-11-171.0264 0.41%2.64%0.09%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-11-101.0222 -2.27%2.22%0.60%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-11-031.0459 1.25%4.59%0.54%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-10-271.0518 1.06%5.18%-0.07%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-10-201.0408 -4.12%4.08%-1.53%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-10-131.0855 -2.08%8.55%2.76%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-09-281.1087 -1.85%10.87%3.49%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-09-221.1296 1.85%12.96%4.88%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-09-151.1091 -0.48%10.91%4.03%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-09-081.1145 0.23%11.45%4.91%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-09-011.1119 0.06%11.19%6.35%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-08-311.1112 0.94%11.12%5.62%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-08-251.1008 -2.71%10.08%4.04%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-08-181.1315 -1.56%13.15%6.14%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-08-111.1494 -4.88%14.94%8.95%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-08-041.2084 -0.55%20.84%12.78%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-07-311.2151 1.46%21.51%12.61%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-07-281.1976 3.84%19.76%12.00%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-07-211.1533 -0.40%15.33%7.21%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-07-141.1579 0.10%15.79%9.37%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-07-071.1568 -0.56%15.68%7.31%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-06-301.1633 1.81%16.33%7.78%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-06-211.1426 -3.08%14.26%8.39%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-06-161.1789 0.28%17.89%11.17%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-06-091.1756 2.65%17.56%7.62%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-06-021.1453 1.19%14.53%8.33%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-05-311.1318 -0.65%13.18%6.55%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-05-261.1392 -4.29%13.92%8.02%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-05-191.1903 0.46%19.03%10.65%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-05-121.1848 -2.45%18.48%10.46%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-05-051.2146 6.34%21.46%12.67%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-04-211.1422 1.67%14.22%13.11%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-04-141.1234 3.44%12.34%14.78%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-04-071.0860 0.61%8.60%15.66%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-03-311.0794 -1.13%7.94%13.63%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-03-241.0917 -3.13%9.17%12.96%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-03-171.1270 2.31%12.70%11.05%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-03-101.1016 -1.34%10.16%11.28%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-03-031.1166 5.49%11.66%15.86%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-02-281.0585 -1.53%5.85%14.15%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-02-241.0749 0.59%7.49%13.91%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-02-171.0686 0.92%6.86%13.17%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-02-101.0589 -0.05%5.89%15.18%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-01-201.0815 3.13%8.15%17.29%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-01-131.0487 2.26%4.87%14.29%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2023-01-061.0255 1.33%2.55%11.66%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-12-301.0120 0.01%1.20%8.60%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-12-231.0119 -4.58%1.19%7.38%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-12-161.0605 -0.69%6.05%10.92%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-12-091.0679 3.26%6.79%12.15%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-12-021.0342 -2.87%3.42%8.58%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-11-301.0648 2.12%6.48%8.08%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-11-251.0427 3.26%4.27%5.91%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-11-181.0098 1.47%0.98%6.63%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-11-110.9952 1.47%-0.48%6.27%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-11-110.9952 1.47%-0.48%6.27%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-11-040.9808 6.91%-1.92%5.67%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-10-280.9174 -7.45%-8.26%-0.66%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-10-210.9913 3.73%-0.87%4.99%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-10-140.9557 -0.55%-4.43%7.78%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-09-300.9610 -4.88%-3.90%6.73%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-09-231.0103 -0.07%1.03%8.16%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-09-161.0110 -2.95%1.10%10.31%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-09-091.0417 1.10%4.17%14.83%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-09-021.0304 -0.63%3.04%12.86%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-08-311.0369 -0.11%3.69%14.41%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-08-261.0380 2.14%3.80%15.22%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-08-191.0163 0.72%1.63%16.44%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-08-121.0090 1.78%0.90%17.56%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-08-050.9914 -2.72%-0.86%16.60%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-07-291.0191 -2.69%1.91%16.97%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-07-221.0473 2.90%4.73%18.88%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-07-151.0178 -3.64%1.78%19.17%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-07-081.0562 -0.62%5.62%24.23%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-07-011.0628 0.01%6.28%25.29%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-06-301.0627 1.40%6.27%25.81%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-06-241.0480 0.70%4.80%23.27%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-06-171.0407 -1.46%4.07%20.87%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-06-101.0561 -0.24%5.61%18.90%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-06-021.0586 -0.15%5.86%14.71%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-05-311.0602 0.60%6.02%14.77%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-05-271.0539 0.15%5.39%12.24%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-05-201.0523 1.84%5.23%14.38%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-05-131.0333 2.53%3.33%11.88%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-05-061.0078 -2.56%0.78%9.64%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-04-291.0343 2.79%3.43%12.66%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-04-221.0062 -1.75%0.62%12.57%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-04-151.0241 0.12%2.41%17.50%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-04-081.0229 1.42%2.29%18.67%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-04-011.0086 0.97%0.86%19.95%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-03-310.9989 5.03%-0.11%18.44%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-03-250.9511 -1.39%-4.89%17.10%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-03-180.9645 3.30%-3.55%19.66%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-03-110.9337 -5.36%-6.63%20.80%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-03-040.9866 -0.77%-1.34%26.13%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-02-280.9943 -0.14%-0.57%28.52%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-02-250.9957 -4.69%-0.43%28.29%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-02-181.0447 -1.26%4.47%30.47%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-02-111.0580 7.03%5.80%29.07%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-01-280.9885-5.23%-1.15%28.01%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-01-211.0430 1.75%4.30%34.06%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-01-211.0430 1.75%4.30%34.06%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-01-141.0251 2.00%2.51%32.59%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2022-01-071.0050 2.30%0.50%35.27%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2021-12-310.9824 -0.27%-1.76%38.58%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2021-12-240.98510.17%-1.49%38.04%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2021-12-170.9834-0.65%-1.66%38.98%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2021-12-100.9898-0.25%-1.02%41.80%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2021-12-030.99231.84%-0.77%37.47%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2021-11-260.9744-0.61%-2.56%36.33%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2021-11-190.9804-0.17%-1.96%37.17%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2021-11-120.98212.45%-1.79%37.12%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2021-11-050.9586-5.14%-4.14%35.83%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2021-10-291.0105-3.09%1.05%37.69%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2021-10-221.04270.96%4.27%39.12%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2021-10-151.0328-2.61%3.28%38.35%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2021-10-081.0605-0.19%6.05%38.29%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2021-09-301.0625-0.95%6.25%36.50%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2021-09-241.0727-2.30%7.27%36.03%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2021-09-171.098-5.08%9.80%36.21%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2021-09-101.15682.58%15.68%40.63%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2021-09-031.12775.08%12.77%35.85%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2021-08-271.07323.53%7.32%35.40%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2021-08-201.0366-4.43%3.66%33.78%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2021-08-131.08472.05%8.47%38.74%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2021-08-061.06290.20%6.29%38.05%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2021-07-301.0608-3.18%6.08%34.95%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2021-07-231.0956-1.09%9.56%42.75%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2021-07-161.10771.55%10.77%42.91%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2021-07-091.0908-3.51%9.08%42.20%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2021-07-021.1305-0.23%13.05%42.53%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2021-06-301.1331-0.11%13.31%46.54%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2021-06-251.13433.17%13.43%46.98%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2021-06-181.0995-2.85%9.95%43.13%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2021-06-111.13180.74%13.18%46.55%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2021-06-041.1235-0.67%12.35%48.17%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2021-05-281.13111.97%13.11%49.26%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2021-05-211.1093-0.72%10.93%44.01%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2021-05-141.11740.63%11.74%43.35%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2021-05-071.11042.89%11.04%40.14%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2021-04-301.07920.93%7.92%43.71%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2021-04-231.06931.08%6.93%44.05%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2021-04-161.0579-0.22%5.79%39.30%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2021-04-091.06021.22%6.02%41.24%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2021-04-021.04741.37%4.74%44.78%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2021-03-311.03321.42%3.32%41.61%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2021-03-261.0187-0.84%1.87%41.32%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2021-03-191.02730.80%2.73%40.45%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2021-03-121.01910.38%1.91%44.36%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2021-03-051.01520.61%1.52%47.62%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2021-02-261.009-3.29%0.90%49.70%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2021-02-191.04335.65%4.33%62.10%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2021-02-100.98751.85%-1.25%62.91%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2021-02-050.9696-0.48%-3.04%53.81%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2021-01-290.9743-9.22%-2.57%50.12%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2021-01-221.07332.54%7.33%56.23%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2021-01-151.04672.05%4.67%53.10%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2021-01-081.02574.09%2.57%54.15%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2020-12-310.98542.66%-1.46%46.18%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2020-12-250.9599-2.10%-4.01%41.43%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2020-12-180.98051.30%-1.95%40.25%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2020-12-110.9679-4.69%-3.21%37.16%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2020-12-041.01551.65%1.55%42.10%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2020-11-300.999-1.67%-0.10%39.14%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2020-11-271.0160.42%1.60%39.71%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2020-11-201.01182.11%1.18%38.66%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2020-11-130.99093.20%-0.91%36.24%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2020-11-060.96025.37%-3.98%37.05%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2020-10-300.9113-3.42%-8.87%31.71%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2020-10-230.9436-0.57%-5.64%32.35%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2020-10-160.9490.59%-5.10%34.41%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2020-10-090.94340.32%-5.66%31.31%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2020-09-300.94040.43%-5.96%28.68%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2020-09-250.9364-5.45%-6.36%28.19%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2020-09-180.99041.41%-0.96%32.88%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2020-09-110.9766-0.85%-2.34%29.80%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2020-09-040.985-4.34%-1.50%33.81%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2020-08-281.0297-3.40%2.97%35.88%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2020-08-211.06590.36%6.59%32.36%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2020-08-141.0621-1.82%6.21%31.97%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2020-08-071.08182.15%8.18%32.06%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2020-07-311.0592.65%5.90%31.70%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2020-07-241.03170.34%3.17%26.38%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2020-07-171.0282-3.23%2.82%27.48%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2020-07-101.06253.86%6.25%33.33%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2020-07-031.02310.64%2.30%23.97%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2020-06-300.9246-3.66%-7.54%16.80%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2020-06-190.95973.58%-4.03%14.97%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2020-06-120.9265-2.25%-7.35%12.29%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2020-06-050.94785.91%-5.22%12.24%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2020-05-290.89490.96%-10.51%8.47%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2020-05-220.8864-4.76%-11.36%7.27%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2020-05-150.9307-2.86%-6.93%9.76%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2020-05-080.9581-2.08%-4.19%11.18%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2020-04-300.97853.07%-2.15%9.75%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2020-04-240.9494-0.73%-5.06%6.51%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2020-04-170.95641.41%-4.36%7.70%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2020-04-100.94314.80%-5.69%-5.69%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2020-04-030.89992.44%-10.01%4.16%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2020-03-270.87856.33%-12.15%4.07%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2020-03-200.8262-7.14%-17.38%2.47%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2020-03-130.8897-9.56%-11.03%9.26%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2020-03-060.98381.57%-1.62%16.09%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2020-02-280.9686-6.32%-3.14%10.52%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2020-02-211.03393.46%3.39%16.39%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2020-02-140.99930.31%-0.07%11.86%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2020-02-070.99629.39%-0.38%9.39%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2020-01-230.9107-3.13%-8.93%12.31%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2020-01-170.94010.11%-5.99%16.54%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2020-01-100.9391-0.14%-6.09%16.78%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2020-01-030.94040.32%-5.96%16.27%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2019-12-310.93740.63%-6.26%14.91%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2019-12-200.93150.08%-6.85%12.68%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2019-12-130.93080.46%-6.92%11.31%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2019-12-060.92650.12%-7.35%9.46%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2019-11-290.9254-0.01%-7.46%7.40%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2019-11-220.92550.13%-7.45%7.99%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2019-11-150.9243-1.25%-7.57%8.75%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2019-11-080.9360.78%-6.40%11.44%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2019-10-310.9288-0.35%-7.12%9.02%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2019-10-250.93210.10%-6.79%9.31%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2019-10-180.93120.02%-6.88%8.54%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2019-10-110.9310.36%-6.90%9.72%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2019-09-300.9276-0.01%-7.24%7.00%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2019-09-270.9277-0.51%-7.23%8.07%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2019-09-200.9325-0.31%-6.75%10.40%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2019-09-120.93540.15%-6.46%11.43%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2019-09-060.9340.56%-6.60%10.76%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2019-08-300.9288-0.09%-7.12%6.58%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2019-08-230.92960.52%-7.04%7.18%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2019-08-160.9248-0.03%-7.52%4.08%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2019-08-090.9251-0.81%-7.49%1.92%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2019-08-020.9327-2.54%-6.73%5.12%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2019-07-260.957-0.94%-4.30%8.23%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2019-07-190.96610.81%-3.39%6.81%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2019-07-120.9583-1.11%-4.17%6.84%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2019-07-050.96910.36%-3.09%9.21%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2019-06-280.96560.09%-3.44%7.31%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2019-06-210.96471.22%-3.53%7.54%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2019-06-140.95310.73%-4.69%2.52%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2019-06-060.9462-0.45%-5.38%-0.01%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2019-05-310.95050.28%-4.95%1.82%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2019-05-240.9478-1.15%-5.22%0.81%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2019-05-170.9588-0.61%-4.12%2.35%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2019-05-100.9647-6.32%-3.53%4.64%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2019-04-301.0298-3.50%2.98%9.77%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2019-04-191.0672-0.69%6.72%15.58%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2019-04-121.07460.68%7.46%11.88%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2019-04-041.06735.84%6.73%13.95%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2019-03-291.0084-2.46%0.84%8.62%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2019-03-221.03381.95%3.38%7.54%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2019-03-151.0141.21%1.40%5.05%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2019-03-081.0019-2.99%0.19%2.60%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2019-03-011.03280.44%3.28%5.18%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2019-02-221.02832.60%2.83%-1.26%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2019-02-151.00221.60%0.22%-6.35%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2019-01-310.98640.32%-1.36%-10.19%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2019-01-250.98331.06%-1.67%-10.67%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2019-01-180.9731.09%-2.70%-11.13%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2019-01-110.96251.25%-3.75%-13.19%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2019-01-040.9506-0.98%-4.94%-14.84%
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    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2017-12-291.21792.01%21.79%13.07%
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    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2017-12-151.15131.33%15.13%11.66%
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    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2017-12-011.15430.14%15.43%12.15%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2017-11-301.1527-2.26%15.27%12.37%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2017-11-241.17940.18%17.94%15.12%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2017-11-171.1773-4.03%17.73%15.59%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2017-11-101.22681.10%22.68%15.34%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2017-11-031.2135-1.84%21.35%12.00%
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    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2017-10-201.24411.18%24.41%10.15%
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    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2017-07-071.08662.17%8.66%2.55%
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    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2017-06-021.0187-0.90%1.87%-2.20%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2017-05-311.0280-1.14%2.80%-2.02%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2017-05-261.03990.96%3.99%-2.37%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2017-05-191.03001.04%3.00%-4.52%
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    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2017-05-051.0181-4.05%1.81%-5.12%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2017-04-281.0611-1.08%6.11%-3.51%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2017-04-211.0727-1.40%7.27%-2.76%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2017-04-141.0879-1.62%8.79%-2.20%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2017-04-071.10583.05%10.58%-1.33%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2017-03-311.0731-3.11%7.31%-3.06%
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    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2017-03-171.10633.10%10.63%-3.34%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2017-03-101.0730-0.65%7.30%-3.85%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2017-03-031.08000.01%8.00%-3.85%
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    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2017-02-241.07980.98%7.98%-2.56%
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    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2017-02-101.06273.57%6.27%-4.25%
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    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2017-01-201.01620.29%1.62%-5.89%
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    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2017-01-061.0024-0.55%0.24%-6.10%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2016-12-301.00790.76%0.79%-7.15%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2016-12-231.00030.03%0.03%-7.22%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2016-12-161.00000.00%0.00%-6.14%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2016-12-091.00000.00%0.00%-2.00%
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    东源嘉盈回馈私募证券投资基金2017年4月月报2017-05-08
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