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东源嘉盈回报私募证券投资基金

简介:

“东源嘉盈回报私募证券投资基金”是我司第三只自主管理型基金产品。

  • 产品概况
  • 净值走势
  • 相关报告
  • 名称

      东源嘉盈回报私募证券投资基金

    备案编号

      SM3784

    管理类型

      自主管理

    产品类型

      股票型

    成立时间

     2016-09-20

    备案时间

     2016-09-26

    期限

      5年或净值达到2.5时提前结束

    封闭期

     无

    开放日

     每年的625日和1225日,只能赎回,不能申购。

    管理人

     深圳市东源嘉盈资产管理有限公司

    托管人

     广发证券

    综合服务商

     国金道富

    证券经纪商

     信达证券

     

  • 产品名称日期净值最近增长率累计增长率同期沪深300
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2018-12-070.9111-1.53%-8.90%-2.33%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2018-11-300.92531.02%-7.48%-2.60%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2018-11-230.916-1.58%-8.41%-3.50%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2018-11-160.93070.95%-6.94%0.01%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2018-11-090.9219-1.09%-7.82%-2.76%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2018-11-020.93212.33%-6.80%1.01%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2018-10-310.91090.14%-8.92%-3.18%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2018-10-260.9096-0.98%-9.05%-2.57%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2018-10-190.9186-0.07%-8.15%-3.76%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2018-10-120.9192-0.54%-8.09%-2.66%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2018-09-280.92420.02%-7.59%5.57%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2018-09-210.9240.16%-7.61%4.70%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2018-09-140.9225-0.46%-7.76%-0.47%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2018-09-070.9268-0.46%-7.33%0.62%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2018-08-310.9311-0.35%-6.90%2.37%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2018-08-240.93440.19%-6.57%2.09%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2018-08-170.9326-0.58%-6.75%-0.85%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2018-08-100.9380.14%-6.21%4.53%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2018-08-030.93670.04%-6.34%1.78%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2018-07-310.93630.03%-6.38%7.99%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2018-07-270.9360.05%-6.41%8.10%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2018-07-200.93550.06%-6.46%7.23%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2018-07-160.93490.05%-6.52%7.22%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2018-07-090.93440.13%-6.57%3.31%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2018-06-290.9332-2.72%-6.69%7.78%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2018-06-220.95930.09%-4.08%10.79%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2018-06-150.95840.50%-4.17%15.23%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2018-06-080.95360.35%-4.65%16.03%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2018-06-010.9503-0.17%-4.98%15.75%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2018-05-310.95190.78%0.78% -4.82%16.73%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2018-05-250.9445-1.05%-5.56%17.16%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2018-05-180.9545-0.23%-4.56%19.82%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2018-05-110.95670.82%-4.34%18.89%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2018-05-040.94890.08%-5.12%15.88%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2018-04-270.94810.13%-5.20%15.33%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2018-04-200.9469-1.60%-5.32%15.46%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2018-04-130.96230.45%-3.78%18.84%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2018-04-040.9580-0.36%-4.21%18.34%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2018-03-300.96150.96%-3.86%19.68%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2018-03-230.9524-1.76%-4.77%19.88%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2018-03-160.96951.27%-3.06%24.53%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2018-03-090.9573-0.09%-4.28%26.14%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2018-03-020.95820.36%-4.19%23.30%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2018-02-280.95480.33%-4.53%23.52%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2018-02-230.95170.02%-17.96%24.98%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2018-02-130.9508-0.56%-17.98%20.82%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2018-02-090.9508-7.40%-17.52%17.91%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2018-02-021.0795-18.03%-10.93%31.12%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2018-01-311.0867-3.24%8.66%31.27%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2018-01-261.12310.80%12.30%34.50%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2018-01-191.1142-1.56%11.41%31.56%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2018-01-121.13181.87%13.17%29.70%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2018-01-051.11101.96%11.09%27.06%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2017-12-291.08961.93%8.95%23.74%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2017-12-221.06902.11%6.89%24.47%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2017-12-151.04690.38%4.68%22.21%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2017-12-081.04290.63%4.28%22.90%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2017-12-011.03640.55%3.63%22.74%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2017-11-301.0307-1.73%3.06%22.98%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2017-11-241.0488-0.25%4.87%26.00%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2017-11-171.0514-6.26%5.13%26.51%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2017-11-101.12160.30%12.15%26.23%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2017-11-031.1182-1.60%11.81%22.57%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2017-10-311.13640.25%13.63%23.00%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2017-10-271.13361.84%13.35%23.47%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2017-10-201.11310.67%11.30%20.55%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2017-10-131.10570.74%10.56%20.37%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2017-09-291.09761.39%9.75%17.78%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2017-09-221.08261.21%8.25%17.82%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2017-09-151.06972.69%6.96%17.62%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2017-09-081.04170.45%4.16%17.46%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2017-09-011.03700.48%3.69%17.59%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2017-08-311.03201.71%3.19%17.34%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2017-08-251.01460.47%1.45%16.53%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2017-08-181.00990.35%0.98%14.34%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2017-08-111.0064-1.48%0.63%11.97%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2017-08-041.02150.67%2.14%13.82%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2017-07-311.01470.52%1.46%14.75%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2017-07-281.0095-1.10%0.94%14.26%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2017-07-211.02070.46%2.06%14.47%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2017-07-141.0160-0.31%1.59%13.68%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2017-07-071.01920.40%1.91%12.23%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2017-06-301.01510.16%1.50%12.57%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2017-06-231.01351.28%1.34%11.22%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2017-06-161.0007-1.13%0.06%8.02%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2017-06-091.01210.37%1.20%9.79%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2017-06-021.0084-0.49%0.83%7.03%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2017-05-311.0134-0.34%1.33%7.23%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2017-05-261.01690.85%1.68%6.85%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2017-05-191.00830.37%0.82%4.50%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2017-05-121.00460.04%0.45%3.93%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2017-05-051.0042-3.01%0.41%3.84%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2017-04-281.0354-2.70%3.53%5.60%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2017-04-211.0641-2.60%6.40%6.43%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2017-04-141.0925-1.08%9.24%7.03%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2017-04-071.10442.63%10.43%7.98%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2017-03-311.0761-3.59%7.60%6.10%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2017-03-241.1162-0.10%11.61%7.13%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2017-03-171.11732.68%11.72%5.78%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2017-03-101.0881-0.29%8.80%5.23%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2017-03-031.09130.15%9.12%5.23%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2017-02-281.08970.33%8.96%6.00%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2017-02-241.08610.91%8.60%6.64%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2017-02-171.07630.84%7.62%5.04%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2017-02-101.06733.76%6.72%4.79%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2017-02-031.0286-0.63%2.85%3.29%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2017-01-261.03511.16%3.50%4.01%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2017-01-201.02320.47%2.31%2.99%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2017-01-131.01841.81%1.83%1.92%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2017-01-061.0003-0.54%0.02%2.77%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2016-12-301.00570.89%0.56%1.62%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2016-12-230.9968-1.23%-0.33%1.54%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2016-12-161.0092-1.23%0.91%2.72%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2016-12-091.02180.06%2.17%7.25%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2016-12-021.02120.02%2.11%8.34%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2016-11-301.02100.22%2.09%8.61%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2016-11-251.01881.01%1.87%8.10%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2016-11-181.00860.55%0.85%4.91%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2016-11-111.00311.50%0.30%4.91%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2016-11-040.9883-0.48%-1.18%2.97%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2016-10-310.9931-0.22%-0.70%2.42%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2016-10-280.9953-0.53%-0.48%2.54%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2016-10-211.00060.06%0.05%2.16%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2016-10-141.0000-0.01%-0.01%1.49%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2016-09-301.00010.00%0.00%-0.13%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2016-09-231.00010.00%0.00%0.56%
    东源嘉盈回报私募证券投资基金 2016-09-201.00010.00%0.00%0.00%
  • 东源嘉盈回报私募证券投资基金2018年第3季度报告2018-10-18
    东源嘉盈回报私募证券投资基金2018年第2季度报告2018-07-17
    东源嘉盈回报私募证券投资基金2018年第1季度报告2018-04-20
    东源嘉盈回报私募证券投资基金2017年年度报告2018-04-16
    东源嘉盈回报私募证券投资基金2017年四季报2018-01-17
    东源嘉盈回报私募证券投资基金2017年三季报2017-10-20
    东源嘉盈回报私募证券投资基金2017年二季报2017-07-14
    东源嘉盈回报私募证券投资基金2016年年度报告2017-04-25
    东源嘉盈回报私募证券投资基金2017年一季报2017-04-18
    东源嘉盈回报私募证券投资基金2016年四季报2017-01-16
    东源嘉盈回报私募证券投资基金2016年三季报2016-10-18

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