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东源嘉盈三号私募证券投资基金

简介:

“东源嘉盈三号私募证券投资基金”是我司第四只自主管理型基金产品。

  • 产品概况
  • 净值走势
  • 相关报告
  • 名称

      东源嘉盈三号私募证券投资基金

    备案编号

      SM8216

    管理类型

      自主管理

    产品类型

      股票型

    成立时间

     2016-10-25

    备案时间

     2016-11-07

    期限

      20

    封闭期

     6个月

    开放日

     封闭期每三个月最后一个交易日为开放日

    管理人

     深圳市东源嘉盈资产管理有限公司

    综合服务商

     申万宏源证券

    证券经纪商

     申万宏源证券

     

  • 产品名称日期净值最近增长率累计增长率同期沪深300
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2024-09-301.01427.61%1.42%19.31%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2024-09-270.942517.14%-5.75%9.98%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2024-09-200.80464.17%-19.54%-4.94%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2024-09-130.7724-2.18%-22.76%-6.18%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2024-09-060.7896-2.51%-21.04%-4.04%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2024-08-300.80993.34%-19.01%-1.37%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2024-08-230.7837-0.34%-21.63%-1.20%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2024-08-160.78641.67%-21.36%-0.65%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2024-08-090.7735-1.41%-22.65%-1.06%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2024-08-020.78461.83%-21.54%0.50%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2024-07-260.7705-3.23%-22.95%1.24%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2024-07-190.7962-4.70%-20.38%5.09%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2024-07-120.8355-0.51%-16.45%3.12%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2024-07-050.83980.57%-16.02%1.89%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2024-06-280.835-1.49%-16.50%2.80%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2024-06-210.8476-0.27%-15.24%3.81%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2024-06-140.8499-2.52%-15.01%5.17%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2024-06-070.87190.90%-12.81%6.14%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2024-05-310.8641-0.54%-13.59%6.31%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2024-05-240.8688-3.12%-13.12%6.95%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2024-05-170.89683.52%-10.32%9.22%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2024-05-100.86635.30%-13.37%8.87%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2024-04-300.8227-1.13%-17.73%7.04%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2024-04-260.83215.45%-16.79%6.44%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2024-04-190.7891-0.32%-21.09%5.17%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2024-04-120.7916-2.49%-20.84%3.22%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2024-04-030.81181.82%-18.82%5.95%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2024-03-290.79730.19%-20.27%5.05%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2024-03-220.79580.16%-20.42%5.27%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2024-03-150.7945-1.40%-20.55%6.01%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2024-03-080.80581.61%-19.42%5.27%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2024-03-010.79301.42%-20.70%5.06%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2024-02-290.7819-1.28%-21.81%4.41%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2024-02-230.79205.94%-20.80%3.63%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2024-02-080.74764.36%-25.24%-0.07%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2024-02-020.7164-0.65%-28.36%-5.58%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2024-01-310.7211-3.08%-27.89%-4.52%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2024-01-260.74405.11%-25.60%-1.00%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2024-01-190.7078-5.53%-29.22%-2.90%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2024-01-120.74920.19%-25.08%-2.47%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2023-12-310.74810.00%-25.19%1.89%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2023-11-300.7558-2.46%-24.42%3.82%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2023-10-310.7828-0.91%-21.72%6.09%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2023-09-300.84990.57%-15.01%9.56%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2024-01-050.7478-0.04%-25.22%-1.14%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2023-12-290.74814.82%-25.19%1.89%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2023-12-220.7137-0.47%-28.63%-0.90%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2023-12-150.7171-0.79%-28.29%-0.77%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2023-12-080.7228-3.54%-27.72%0.95%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2023-12-010.7493-0.86%-25.07%3.43%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2023-11-240.7749-0.37%-22.51%5.06%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2023-11-170.77780.97%-22.22%5.96%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2023-11-100.7703-2.22%-22.97%6.50%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2023-11-030.78780.64%-21.22%6.43%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2023-10-270.79000.77%-21.00%5.79%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2023-10-200.7840-5.00%-21.60%4.25%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2023-10-130.8253-2.89%-17.47%8.79%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2023-09-280.8451-1.93%-15.49%9.56%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2023-09-220.86171.36%-13.83%11.03%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2023-09-150.8501-0.42%-14.99%10.14%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2023-09-080.85372.20%-14.63%11.06%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2023-09-010.83530.06%-16.47%12.59%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2023-08-310.83481.79%-16.52%11.81%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2023-08-250.8201-0.62%-17.99%10.15%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2023-08-180.8252-2.48%-17.48%12.37%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2023-08-110.8462-4.74%-15.38%15.35%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2023-08-040.8883-0.38%-11.17%19.40%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2023-07-310.89171.08%-10.83%19.22%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2023-07-280.88224.60%-11.78%18.57%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2023-07-210.8434-0.93%-15.66%13.50%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2023-07-140.85130.86%-14.87%15.79%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2023-07-070.8440 -1.23%-15.60%13.61%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2023-06-300.85450.01%-14.55%14.11%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2023-06-210.8544-4.35%-14.56%14.75%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2023-06-160.89331.48%-10.67%17.70%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2023-06-090.88032.10%-11.97%13.93%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2023-06-020.86222.24%-13.78%14.68%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2023-05-310.8433-1.78%-15.67%12.80%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2023-05-260.8586-3.73%-14.14%14.36%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2023-05-190.8919 -0.03%-10.81%17.14%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2023-05-120.8922-4.04%-10.78%16.94%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2023-05-050.9298 3.90%-7.02%19.29%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2023-04-210.8949 0.87%-10.51%19.75%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2023-04-140.8872 3.57%-11.28%21.52%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2023-04-070.8566 -0.04%-14.34%22.45%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2023-03-310.8569 0.56%-14.31%20.30%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2023-03-240.8521 -1.71%-14.79%19.59%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2023-03-170.8669 1.53%-13.31%17.56%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2023-03-100.8538 -4.09%-14.62%17.81%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2023-03-030.8902 2.81%-10.98%22.66%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2023-02-280.8659 -0.70%-13.41%20.85%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2023-02-240.8720 -0.01%-12.80%20.60%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2023-02-170.8721-0.27%-12.79%19.81%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2023-02-100.8745-1.25%-12.55%21.94%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2023-01-200.89832.48%-10.17%24.17%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2023-01-130.87661.79%-12.34%20.99%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2023-01-060.8612 3.39%-13.88%18.22%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2022-12-300.8330 1.15%-16.70%14.97%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2022-12-230.8235 -2.79%-17.65%13.68%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2022-12-160.8471 -3.50%-15.29%17.42%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2022-12-090.8778 3.50%-12.22%18.73%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2022-12-020.8481 -2.45%-15.19%14.95%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2022-11-300.8694 4.55%-13.06%14.42%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2022-11-250.8316 2.19%-16.84%12.13%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2022-11-180.8138 0.97%-18.62%12.89%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2022-11-110.8060 4.84%-19.40%12.50%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2022-11-040.7688 8.39%-23.12%11.87%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2022-10-280.7093 -7.43%-29.07%5.16%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2022-10-210.7662 0.21%-23.38%11.15%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2022-10-140.7646 0.26%-23.54%14.11%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2022-09-300.7626 -3.95%-23.74%12.99%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2022-09-230.7940 -3.78%-20.60%14.51%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2022-09-160.8252 -3.41%-17.48%16.79%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2022-09-090.8543 1.24%-14.57%21.57%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2022-09-020.8438 -1.45%-15.62%19.49%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2022-08-310.8562 -1.95%-14.38%21.13%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2022-08-260.8732 -0.95%-12.68%21.98%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2022-08-190.8816 -1.02%-11.84%23.27%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2022-08-120.8907 2.30%-10.93%24.46%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2022-08-050.8707 -2.69%-12.93%23.44%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2022-07-290.8948 0.91%-10.52%23.84%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2022-07-220.8867 1.36%-11.33%25.86%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2022-07-150.8748 -4.86%-12.52%26.16%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2022-07-080.9195 -3.11%-8.05%31.52%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2022-07-010.9490 -0.07%-5.10%32.64%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2022-06-300.94970.55%-5.03%33.19%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2022-06-240.94455.50%-5.55%30.51%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2022-06-170.8953-0.95%-10.47%27.96%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2022-06-100.9039-0.30%-9.61%25.88%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2022-06-020.9066-0.17%-9.34%21.44%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2022-05-310.90813.83%-9.19%21.50%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2022-05-270.8746-0.35%-12.54%18.82%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2022-05-200.87774.09%-12.23%21.09%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2022-05-130.84322.02%-15.68%18.45%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2022-05-060.8265-5.96%-17.35%16.08%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2022-04-290.87890.69%-12.11%19.27%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2022-04-220.8729-3.86%-12.71%19.18%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2022-04-150.9079-1.43%-9.21%24.39%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2022-04-080.92110.66%-7.89%25.64%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2022-04-010.9151-0.78%-8.49%26.98%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2022-03-310.9223-2.13%-7.77%25.39%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2022-03-250.9424-3.07%-5.76%23.97%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2022-03-180.97221.62%-2.78%26.68%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2022-03-110.9567-2.16%-4.33%27.89%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2022-03-040.97781.20%-2.22%33.53%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2022-02-280.9662-0.41%-3.38%36.06%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2022-02-250.9702-1.68%-2.98%35.81%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2022-02-180.9868-1.46%-1.32%38.12%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2022-02-111.00146.41%0.14%36.64%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2022-01-280.9411-8.12%-5.89%35.53%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2022-01-211.02431.98%2.43%41.93%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2022-01-141.0044-0.68%0.44%40.37%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2022-01-071.0113-0.64%1.13%43.21%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2021-12-311.01783.04%1.78%46.71%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2021-12-240.98780.90%-1.22%46.14%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2021-12-170.979-4.38%-2.10%47.14%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2021-12-102021-12-101.02383.41%2.38%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2021-12-030.99-0.21%-1.00%45.54%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2021-11-260.99211.57%-0.79%44.33%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2021-11-190.97682.92%-2.32%45.22%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2021-11-120.94916.63%-5.09%45.17%
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    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2020-09-300.75670.03%-24.33%36.23%
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    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2020-09-040.7868-3.41%-21.32%41.66%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2020-08-280.81460 -2.33%-18.54%43.86%
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    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2020-05-080.76880 -0.04%-23.12%17.70%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2020-04-300.76910.31%-23.09%16.19%
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    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2020-04-100.76710.13%-23.29%11.93%
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    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2020-03-130.7724-0.81%-22.76%15.68%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2020-03-060.77870.80%-22.13%22.90%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2020-02-280.7725-1.13%-22.75%17.00%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2020-02-210.78130.44%-21.87%23.22%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2020-02-140.77790.13%-22.21%18.42%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2020-02-070.7769-6.69%-22.31%15.81%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2020-01-230.8326-4.28%-16.74%18.90%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2020-01-170.8698-1.06%-13.02%23.38%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2020-01-100.8791-0.32%-12.09%23.63%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2020-01-030.88190.75%-11.81%23.09%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2019-12-310.87530.99%-12.47%21.65%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2019-12-200.86670.56%-13.33%19.30%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2019-12-130.86191.54%-13.81%17.84%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2019-12-060.84880.63%-15.12%15.89%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2019-11-290.8435-0.25%-15.65%13.70%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2019-11-220.84560.32%-15.44%14.33%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2019-11-150.8429-2.19%-15.71%15.13%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2019-11-080.86181.45%-13.82%17.98%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2019-10-310.8495-1.28%-15.05%15.42%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2019-10-250.8605-0.22%-13.95%15.72%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2019-10-180.8624-0.68%-13.76%14.91%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2019-10-110.86830.75%-13.17%16.16%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2019-09-300.8615-0.03%-13.85%13.28%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2019-09-270.8618-1.27%-13.82%14.41%
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    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2019-09-120.88110.50%-11.89%17.96%
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    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2019-08-300.86560.08%-13.44%12.83%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2019-08-230.86490.53%-13.51%13.46%
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    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2019-08-090.8551-2.63%-14.49%7.90%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2019-08-020.8782-3.56%-12.18%11.28%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2019-07-260.91061.37%-8.94%14.58%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2019-07-190.89830.00%-10.17%13.08%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2019-07-120.8983-2.85%-10.17%13.10%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2019-07-050.92472.24%-7.53%15.61%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2019-06-280.90440.47%-9.56%13.60%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2019-06-210.90023.40%-9.98%13.85%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2019-06-140.87061.42%-12.94%8.54%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2019-06-060.8584-0.71%-14.16%5.86%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2019-05-310.86450.29%-13.55%7.79%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2019-05-240.862-0.84%-13.80%6.72%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2019-05-170.8693-0.89%-13.07%8.35%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2019-05-100.8771-5.67%-12.29%10.78%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2019-04-300.9298-5.04%-7.02%16.21%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2019-04-190.97912.06%-2.09%22.37%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2019-04-120.9593-1.41%-4.07%18.45%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2019-04-040.9737.10%-2.70%20.63%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2019-03-290.90851.40%-9.15%14.99%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2019-03-220.8962.93%-10.40%13.85%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2019-03-150.87052.46%-12.95%11.21%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2019-03-080.8496-3.15%-15.04%8.62%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2019-03-010.87723.50%-12.28%11.35%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2019-02-220.84751.51%-15.25%4.53%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2019-02-150.83490.99%0.99%-0.85%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2019-01-310.82670.58%-17.33%-4.92%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2019-01-250.82190.61%-17.81%-5.43%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2019-01-180.81690.80%-18.31%-5.92%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2019-01-110.81040.95%-18.96%-8.10%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2019-01-040.80280.22%-19.72%-9.85%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2018-12-310.801-1.10%-19.90%-10.60%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2018-12-210.8099-1.94%-19.01%-10.04%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2018-12-140.82590.02%-17.41%-5.99%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2018-12-070.8257-0.55%-17.43%-5.52%
    东源嘉盈三号私募证券投资基金 2018-11-300.83030.48%-16.97%-5.78%
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