当前位置:首页>公司产品>公司产品

东源嘉盈5号私募证券投资基金

简介:

“东源嘉盈5号私募证券投资基金”是我司第六只自主管理型基金产品。

  • 产品概况
  • 净值走势
  • 相关报告
  • 名称

      东源嘉盈5号私募证券投资基金

    备案编号

      SS2801

    管理类型

      自主管理

    产品类型

      股票型

    成立时间

     2017-03-30

    备案时间

     2016-03-31

    期限

     20

    封闭期

     

    开放日

     每月最后一个工作日

    管理人

     深圳市东源嘉盈资产管理有限公司

    托管人

     招商证券

    综合服务商

     招商证券

    证券经纪商

     招商证券


  • 产品名称日期净值最近增长率累计增长率同期沪深300
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-09-280.94290.84%-5.71%0.06%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-09-210.9354.83%-6.50%-0.76%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-09-140.89191.20%-10.81%-5.66%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-09-070.8813-2.67%-11.87%-4.63%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-08-310.9055-0.85%-9.45%-2.98%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-08-240.91331.19%-8.67%-3.24%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-08-170.9026-6.28%-9.74%-6.03%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-08-100.96313.50%-3.69%-0.92%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-08-030.9305-4.20%-6.95%-3.53%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-07-310.97130.55%-2.87%2.35%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-07-270.9665.11%-3.40%2.46%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-07-200.9190.88%-8.10%1.63%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-07-160.9112.50%-8.90%1.63%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-07-090.8888-5.20%-11.12%-2.08%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-06-290.9376-2.33%-6.24%2.16%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-06-220.9600-2.98%-4.00%5.01%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-06-150.9895-3.55%-1.05%9.21%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-06-081.02591.19%2.59%9.98%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-06-011.0138-0.92%1.38%9.71%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-05-311.02320.38%2.32%10.64%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-05-251.0193-0.50%1.93%11.05%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-05-181.0244 4.15%2.44%13.57%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-05-110.98362.01%-1.64%12.69%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-05-040.9642-1.36%-3.58%9.83%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-04-270.9775-0.96%-2.25%9.31%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-04-200.98700.15%-1.30%9.43%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-04-130.98552.23%-1.45%12.64%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-04-040.96400.21%-3.60%12.17%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-03-300.96200.35%-3.80%13.44%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-03-230.9586-4.66%-4.14%13.62%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-03-161.00550.32%0.55%18.03%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-03-091.0023-0.50%0.23%19.56%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-03-021.00730.72%0.73%16.87%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-02-281.0001-2.61%0.01%17.08%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-02-231.02693.82%2.69%18.46%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-02-140.98913.73%-1.09%15.43%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-02-090.9535-12.43%-4.65%11.75%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-02-021.0889-0.04%8.89%24.28%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-01-311.0893-2.57%8.93%24.42%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-01-261.11802.68%11.80%27.48%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-01-191.0888-1.66%8.88%24.69%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-01-121.10721.28%10.72%22.94%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-01-051.09323.70%9.32%20.43%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2017-12-291.05421.90%5.42%17.29%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2017-12-221.03452.67%3.45%17.98%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2017-12-151.00761.64%0.76%15.83%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2017-12-080.9913-2.50%-0.87%16.49%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2017-12-011.0167-0.13%1.67%16.33%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2017-11-301.0180-2.13%1.80%16.57%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2017-11-241.0402-1.07%4.02%19.42%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2017-11-171.0514-3.77%5.14%19.91%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2017-11-101.09261.68%9.26%19.65%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2017-11-031.0746-1.56%7.46%16.18%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2017-10-311.0916-1.04%9.16%16.58%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2017-10-271.1031-0.48%10.31%17.03%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2017-10-201.10842.72%10.84%14.26%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2017-10-131.07900.06%7.90%14.09%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2017-09-291.0784-0.61%7.84%11.63%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2017-09-221.08501.39%8.50%11.67%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2017-09-151.07014.31%7.01%11.48%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2017-09-081.0259-2.24%2.59%11.33%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2017-09-011.04941.23%4.94%11.46%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2017-08-311.03670.91%3.67%11.21%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2017-08-251.02740.36%2.74%10.45%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2017-08-181.02371.96%2.37%8.38%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2017-08-111.0040-3.05%0.40%6.13%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2017-08-041.03561.00%3.56%7.88%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2017-07-311.02532.15%2.53%8.76%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2017-07-281.00370.73%0.37%8.30%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2017-07-210.99641.21%-0.36%8.49%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2017-07-140.98451.49%-1.55%7.75%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2017-07-070.97001.91%-3.00%6.38%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2017-06-300.95182.09%-4.82%6.69%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2017-06-230.93230.59%-6.77%5.42%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2017-06-160.9268-0.94%-7.32%2.39%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2017-06-090.93563.98%-6.44%4.06%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2017-06-020.8998-1.68%-10.02%1.45%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2017-05-310.9152-1.60%-8.48%1.63%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2017-05-260.93011.12%-6.99%1.27%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2017-05-190.91981.20%-8.02%-0.96%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2017-05-120.9089-0.30%-9.11%-1.49%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2017-05-050.9116-4.90%-8.84%-1.58%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2017-04-280.9586-1.14%-4.14%0.09%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2017-04-210.9697-2.04%-3.03%0.87%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2017-04-140.9899-0.99%-1.01%1.45%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2017-04-070.9998-0.02%-0.02%2.35%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2017-03-311.00000.00%0.00%0.56%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2017-03-301.0000 0.00%0.00%0.00%
  • 东源嘉盈5号私募证券投资基金2018年第2季度报告2018-07-17
    东源嘉盈5号私募证券投资基金2018年第1季度报告2018-04-20
    东源嘉盈5号私募证券投资基金2017年年度报告2018-04-16
    东源嘉盈5号私募证券投资基金2017年四季报2018-01-17
    东源嘉盈5号私募证券投资基金2017年三季报2017-10-20
    东源嘉盈5号私募证券投资基金2017年二季报2017-07-14

重要声明

在浏览本公司网站时,视为您已经阅读、确认并愿意遵守本声明内容!

 

请您确认您或您所代表的机构是符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国信托法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》及其他相关法律法规所认定的合格投资者。


“本网站”指由东源嘉盈资产管理有限公司(以下简称“本公司”)所有并发布的网站www.dongyuanjy.com及其网站内包含的所有信息及材料。本网站所发布的信息、观点和数据有可能因所基于的信息发布日之后的情势或其他因素的变更而不再准确或失效,本公司不承诺及时更新不准确或过时的信息、观点以及数据。

本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考,不应被视为购买或销售任何金融产品的某种要约,亦非对任何交易的正式确认。投资有风险,投资产品的过往业绩并不预示其未来表现,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。

本网站所载“东源嘉盈”、“”为东源嘉盈资产管理有限公司注册商标,本公司有权就任何商标侵权行为追究法律责任。