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东源嘉盈5号私募证券投资基金

简介:

“东源嘉盈5号私募证券投资基金”是我司第六只自主管理型基金产品。

  • 产品概况
  • 净值走势
  • 相关报告
  • 名称

      东源嘉盈5号私募证券投资基金

    备案编号

      SS2801

    管理类型

      自主管理

    产品类型

      股票型

    成立时间

     2017-03-30

    备案时间

     2016-03-31

    期限

     20

    封闭期

     

    开放日

     每月最后一个工作日

    管理人

     深圳市东源嘉盈资产管理有限公司

    托管人

     招商证券

    综合服务商

     招商证券

    证券经纪商

     招商证券


  • 产品名称日期净值最近增长率累计增长率同期沪深300
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2019-08-230.77030.30%-22.97%11.18%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2019-08-160.768-0.29%-23.20%7.97%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2019-08-090.7702-2.96%-22.98%5.73%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2019-08-020.7937-4.37%-20.63%-20.63%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2019-07-260.83-1.23%-17.00%12.27%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2019-07-190.84031.02%-15.97%10.80%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2019-07-120.8318-1.32%-16.82%10.82%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2019-07-050.84290.31%-15.71%13.28%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2019-06-280.8403-0.06%-15.97%11.31%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2019-06-210.84081.05%-15.92%11.56%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2019-06-140.83210.48%-16.79%6.35%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2019-06-060.8281-0.68%-17.19%3.72%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2019-05-310.83380.63%-16.62%5.62%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2019-05-240.8286-3.19%-17.14%4.57%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2019-05-170.8559-0.97%-14.41%6.17%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2019-05-100.8643-5.49%-13.57%8.55%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2019-04-300.9145-3.71%-8.55%13.86%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2019-04-190.9497-1.21%-5.03%19.90%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2019-04-120.96130.74%-3.87%16.06%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2019-04-040.95423.60%-4.58%18.20%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2019-03-290.921-2.24%-7.90%12.67%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2019-03-220.94211.96%-5.79%11.55%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2019-03-150.9241.38%-7.60%8.97%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2019-03-080.9114-2.57%-8.86%6.43%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2019-03-010.9354-0.03%-6.46%9.11%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2019-02-220.93573.01%-6.43%2.43%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2019-02-150.90842.89%-9.16%-2.85%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2019-01-310.88290.42%-11.71%-6.84%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2019-01-250.87923.02%-12.08%-7.34%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2019-01-180.85341.86%-14.66%-7.82%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2019-01-110.83783.62%-16.22%-9.95%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2019-01-040.8085-1.77%-19.15%-11.66%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-12-310.82310.00%-17.69%-12.40%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-12-210.8231-4.93%-17.69%-11.85%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-12-140.86580.30%-13.42%-7.88%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-12-070.8632-1.40%-13.68%-7.43%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-11-300.87551.14%-12.45%-7.68%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-11-230.8656-3.05%-13.44%-8.53%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-11-160.89281.60%-10.72%-5.21%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-11-090.8787-1.29%-12.13%-7.84%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-11-020.89025.19%-10.98%-4.26%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-10-310.84630.91%-15.37%-8.23%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-10-260.8387-2.04%-16.13%-7.66%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-10-190.8562-2.18%-14.38%-8.78%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-10-120.8753-7.17%-12.47%-7.74%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-09-280.94290.84%-5.71%0.06%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-09-210.9354.83%-6.50%-0.76%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-09-140.89191.20%-10.81%-5.66%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-09-070.8813-2.67%-11.87%-4.63%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-08-310.9055-0.85%-9.45%-2.98%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-08-240.91331.19%-8.67%-3.24%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-08-170.9026-6.28%-9.74%-6.03%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-08-100.96313.50%-3.69%-0.92%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-08-030.9305-4.20%-6.95%-3.53%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-07-310.97130.55%-2.87%2.35%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-07-270.9665.11%-3.40%2.46%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-07-200.9190.88%-8.10%1.63%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-07-160.9112.50%-8.90%1.63%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-07-090.8888-5.20%-11.12%-2.08%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-06-290.9376-2.33%-6.24%2.16%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-06-220.9600-2.98%-4.00%5.01%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-06-150.9895-3.55%-1.05%9.21%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-06-081.02591.19%2.59%9.98%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-06-011.0138-0.92%1.38%9.71%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-05-311.02320.38%2.32%10.64%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-05-251.0193-0.50%1.93%11.05%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-05-181.0244 4.15%2.44%13.57%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-05-110.98362.01%-1.64%12.69%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-05-040.9642-1.36%-3.58%9.83%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-04-270.9775-0.96%-2.25%9.31%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-04-200.98700.15%-1.30%9.43%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-04-130.98552.23%-1.45%12.64%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-04-040.96400.21%-3.60%12.17%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-03-300.96200.35%-3.80%13.44%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-03-230.9586-4.66%-4.14%13.62%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-03-161.00550.32%0.55%18.03%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-03-091.0023-0.50%0.23%19.56%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-03-021.00730.72%0.73%16.87%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-02-281.0001-2.61%0.01%17.08%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-02-231.02693.82%2.69%18.46%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-02-140.98913.73%-1.09%15.43%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-02-090.9535-12.43%-4.65%11.75%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-02-021.0889-0.04%8.89%24.28%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-01-311.0893-2.57%8.93%24.42%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-01-261.11802.68%11.80%27.48%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-01-191.0888-1.66%8.88%24.69%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-01-121.10721.28%10.72%22.94%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2018-01-051.09323.70%9.32%20.43%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2017-12-291.05421.90%5.42%17.29%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2017-12-221.03452.67%3.45%17.98%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2017-12-151.00761.64%0.76%15.83%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2017-12-080.9913-2.50%-0.87%16.49%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2017-12-011.0167-0.13%1.67%16.33%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2017-11-301.0180-2.13%1.80%16.57%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2017-11-241.0402-1.07%4.02%19.42%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2017-11-171.0514-3.77%5.14%19.91%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2017-11-101.09261.68%9.26%19.65%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2017-11-031.0746-1.56%7.46%16.18%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2017-10-311.0916-1.04%9.16%16.58%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2017-10-271.1031-0.48%10.31%17.03%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2017-10-201.10842.72%10.84%14.26%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2017-10-131.07900.06%7.90%14.09%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2017-09-291.0784-0.61%7.84%11.63%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2017-09-221.08501.39%8.50%11.67%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2017-09-151.07014.31%7.01%11.48%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2017-09-081.0259-2.24%2.59%11.33%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2017-09-011.04941.23%4.94%11.46%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2017-08-311.03670.91%3.67%11.21%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2017-08-251.02740.36%2.74%10.45%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2017-08-181.02371.96%2.37%8.38%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2017-08-111.0040-3.05%0.40%6.13%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2017-08-041.03561.00%3.56%7.88%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2017-07-311.02532.15%2.53%8.76%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2017-07-281.00370.73%0.37%8.30%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2017-07-210.99641.21%-0.36%8.49%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2017-07-140.98451.49%-1.55%7.75%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2017-07-070.97001.91%-3.00%6.38%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2017-06-300.95182.09%-4.82%6.69%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2017-06-230.93230.59%-6.77%5.42%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2017-06-160.9268-0.94%-7.32%2.39%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2017-06-090.93563.98%-6.44%4.06%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2017-06-020.8998-1.68%-10.02%1.45%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2017-05-310.9152-1.60%-8.48%1.63%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2017-05-260.93011.12%-6.99%1.27%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2017-05-190.91981.20%-8.02%-0.96%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2017-05-120.9089-0.30%-9.11%-1.49%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2017-05-050.9116-4.90%-8.84%-1.58%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2017-04-280.9586-1.14%-4.14%0.09%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2017-04-210.9697-2.04%-3.03%0.87%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2017-04-140.9899-0.99%-1.01%1.45%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2017-04-070.9998-0.02%-0.02%2.35%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2017-03-311.00000.00%0.00%0.56%
    东源嘉盈5号私募证券投资基金 2017-03-301.0000 0.00%0.00%0.00%
  • 东源嘉盈5号私募证券投资基金清算报告2019-09-06
    关于科创板投资的风险提示2019-07-19
    东源嘉盈5号私募证券投资基金2019年第2季度报告2019-07-12
    东源嘉盈5号私募证券投资基金2019年第1季度报告2019-04-25
    东源嘉盈5号私募证券投资基金2018年年度报告2019-04-02
    东源嘉盈5号私募证券投资基金2018年第4季度报告2019-01-17
    东源嘉盈5号私募证券投资基金2018年第3季度报告2018-10-18
    东源嘉盈5号私募证券投资基金2018年第2季度报告2018-07-17
    东源嘉盈5号私募证券投资基金2018年第1季度报告2018-04-20
    东源嘉盈5号私募证券投资基金2017年年度报告2018-04-16
    东源嘉盈5号私募证券投资基金2017年四季报2018-01-17
    东源嘉盈5号私募证券投资基金2017年三季报2017-10-20
    东源嘉盈5号私募证券投资基金2017年二季报2017-07-14

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