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东源嘉盈1号基金

简介:

“东源嘉盈1号基金”是我司第一只自主管理型基金产品。

  • 产品概况
  • 净值走势
  • 相关报告
  • 名称

      东源嘉盈1号基金

    备案编号

      SJ0244

    管理类型

      自主管理

    产品类型

      股票型

    成立时间

     2016-05-19

    备案时间

     2016-05-31

    期限

      无固定期限

    封闭期

     无

    开放日

     每月最后一个工作日

    管理人

     深圳市东源嘉盈资产管理有限公司

    托管人

     招商证券

    综合服务商

     招商证券

    证券经纪商

     招商证券

     

  • 产品名称日期净值最近增长率累计增长率同期沪深300
    东源嘉盈1号基金 2018-09-281.02230.83%2.23%12.29%
    东源嘉盈1号基金 2018-09-211.01395.06%1.39%11.36%
    东源嘉盈1号基金 2018-09-140.96511.66%-3.49%5.86%
    东源嘉盈1号基金 2018-09-070.9493-1.85%-5.07%7.03%
    东源嘉盈1号基金 2018-08-310.96720.18%-3.28%8.88%
    东源嘉盈1号基金 2018-08-240.96550.38%-3.45%8.58%
    东源嘉盈1号基金 2018-08-170.9618-6.95%-3.82%5.46%
    东源嘉盈1号基金 2018-08-101.03364.17%3.36%11.18%
    东源嘉盈1号基金 2018-08-030.9922-3.88%-0.78%8.25%
    东源嘉盈1号基金 2018-07-311.03220.71%3.22%14.86%
    东源嘉盈1号基金 2018-07-271.02495.66%2.49%14.98%
    东源嘉盈1号基金 2018-07-200.97000.30%-3.00%14.05%
    东源嘉盈1号基金 2018-07-160.96711.88%-3.29%14.05%
    东源嘉盈1号基金 2018-07-090.9493-4.54%-5.07%9.88%
    东源嘉盈1号基金 2018-06-290.9945-2.11%-0.55%14.64%
    东源嘉盈1号基金 2018-06-221.0159-2.25%1.59%17.84%
    东源嘉盈1号基金 2018-06-151.0393-3.56%3.93%22.56%
    东源嘉盈1号基金 2018-06-081.07770.77%7.77%23.42%
    东源嘉盈1号基金 2018-06-011.0695-0.68%6.95%23.12%
    东源嘉盈1号基金 2018-05-311.07680.90%7.68%24.16%
    东源嘉盈1号基金 2018-05-251.0672-0.88%6.72%24.62%
    东源嘉盈1号基金 2018-05-181.07674.04%7.67%27.45%
    东源嘉盈1号基金 2018-05-111.03492.37%3.49%26.46%
    东源嘉盈1号基金 2018-05-041.0109-1.39%1.09%23.25%
    东源嘉盈1号基金 2018-04-271.02520.54%2.52%22.67%
    东源嘉盈1号基金 2018-04-201.0197-0.25%1.97%22.80%
    东源嘉盈1号基金 2018-04-131.02232.91%2.23%26.40%
    东源嘉盈1号基金 2018-04-040.9934-0.76%-0.66%25.87%
    东源嘉盈1号基金 2018-03-301.001-0.48%0.10%27.30%
    东源嘉盈1号基金 2018-03-231.0058-4.57%0.58%27.51%
    东源嘉盈1号基金 2018-03-161.0540-0.41%5.40%32.45%
    东源嘉盈1号基金 2018-03-091.05830.45%5.83%5.83%
    东源嘉盈1号基金 2018-03-021.0536-1.35%5.36%31.15%
    东源嘉盈1号基金 2018-02-281.0680-2.18%6.80%31.38%
    东源嘉盈1号基金 2018-02-231.09184.11%9.18%32.93%
    东源嘉盈1号基金 2018-02-141.04873.29%4.87%29.53%
    东源嘉盈1号基金 2018-02-091.0153-11.61%1.53%25.41%
    东源嘉盈1号基金 2018-02-021.1487-0.18%14.87%39.47%
    东源嘉盈1号基金 2018-01-311.1508-2.71%15.08%39.62%
    东源嘉盈1号基金 2018-01-261.18282.11%18.28%43.06%
    东源嘉盈1号基金 2018-01-191.1584-1.51%15.84%39.93%
    东源嘉盈1号基金 2018-01-121.17620.87%17.62%37.96%
    东源嘉盈1号基金 2018-01-051.16613.31%16.61%35.14%
    东源嘉盈1号基金 2017-12-291.12872.45%12.87%31.62%
    东源嘉盈1号基金 2017-12-221.10173.03%10.17%32.40%
    东源嘉盈1号基金 2017-12-151.06931.68%6.93%29.99%
    东源嘉盈1号基金 2017-12-081.0516-1.11%5.16%30.72%
    东源嘉盈1号基金 2017-12-011.06340.42%6.34%30.55%
    东源嘉盈1号基金 2017-11-301.0590-1.56%5.90%30.81%
    东源嘉盈1号基金 2017-11-241.07580.04%7.58%34.01%
    东源嘉盈1号基金 2017-11-171.0754-5.72%7.54%34.56%
    东源嘉盈1号基金 2017/11/101.1407-0.13%14.07%34.27%
    东源嘉盈1号基金 2017-11-031.1422-2.07%14.22%30.37%
    东源嘉盈1号基金 2017-10-311.1663-1.10%16.63%30.83%
    东源嘉盈1号基金 2017-10-271.1793-0.27%17.93%31.33%
    东源嘉盈1号基金 2017-10-201.1825-0.23%18.25%28.22%
    东源嘉盈1号基金 2017-10-131.18520.38%18.52%28.03%
    东源嘉盈1号基金 2017-09-291.1807-0.40%18.07%25.27%
    东源嘉盈1号基金 2017-09-221.18551.19%18.55%25.31%
    东源嘉盈1号基金 2017-09-151.17162.37%17.16%25.10%
    东源嘉盈1号基金 2017-09-081.1445-0.24%14.45%24.93%
    东源嘉盈1号基金 2017-09-011.14720.83%14.72%25.08%
    东源嘉盈1号基金 2017-08-311.13782.39%13.78%24.80%
    东源嘉盈1号基金 2017-08-251.1112-0.14%11.12%23.94%
    东源嘉盈1号基金 2017-08-181.11281.16%11.28%21.62%
    东源嘉盈1号基金 2017-08-111.1000-3.40%10.00%19.10%
    东源嘉盈1号基金 2017-08-041.13870.84%13.87%21.06%
    东源嘉盈1号基金 2017-07-311.12921.65%12.92%22.05%
    东源嘉盈1号基金 2017-07-281.1109-0.60%11.09%21.53%
    东源嘉盈1号基金 2017-07-211.11762.15%11.76%21.75%
    东源嘉盈1号基金 2017-07-141.09411.58%9.41%20.92%
    东源嘉盈1号基金 2017-07-071.07712.12%7.71%19.38%
    东源嘉盈1号基金 2017-06-301.05471.35%5.47%19.73%
    东源嘉盈1号基金 2017-06-231.04070.88%4.07%18.30%
    东源嘉盈1号基金 2017-06-161.0316-0.74%3.16%14.90%
    东源嘉盈1号基金 2017-06-091.03931.73%3.93%16.77%
    东源嘉盈1号基金 2017-06-021.0216-1.56%2.16%13.85%
    东源嘉盈1号基金 2017-05-311.0378-1.44%3.78%14.05%
    东源嘉盈1号基金 2017-05-261.05300.85%5.30%13.65%
    东源嘉盈1号基金 2017-05-191.04410.42%4.41%11.15%
    东源嘉盈1号基金 2017-05-121.0397-0.35%3.97%10.54%
    东源嘉盈1号基金 2017-05-051.0433-3.80%4.33%10.45%
    东源嘉盈1号基金 2017-04-281.0845-1.62%8.45%12.32%
    东源嘉盈1号基金 2017-04-211.1024-2.60%10.24%13.20%
    东源嘉盈1号基金 2017-04-141.1318-1.89%13.18%13.85%
    东源嘉盈1号基金 2017-04-071.15363.78%15.36%14.86%
    东源嘉盈1号基金 2017-03-311.1116-2.90%11.16%12.85%
    东源嘉盈1号基金 2017-03-241.1448-0.56%14.48%13.95%
    东源嘉盈1号基金 2017-03-171.1513 2.48%15.13%12.52%
    东源嘉盈1号基金 2017-03-101.1234-0.88%12.34%11.93%
    东源嘉盈1号基金 2017-03-031.13340.20%13.34%11.93%
    东源嘉盈1号基金 2017-02-281.1311-0.83%13.11%12.74%
    东源嘉盈1号基金 2017-02-241.1406-0.07%14.06%13.43%
    东源嘉盈1号基金 2017-02-171.14140.65%14.14%11.72%
    东源嘉盈1号基金 2017-02-101.13403.95%13.40%11.46%
    东源嘉盈1号基金 2017-02-031.0909-1.77%9.09%9.86%
    东源嘉盈1号基金 2017-01-261.11064.80%11.06%10.63%
    东源嘉盈1号基金 2017-01-201.08590.34%8.59%9.55%
    东源嘉盈1号基金 2017-01-131.08221.82%8.22%8.41%
    东源嘉盈1号基金 2017-01-061.06290.30%6.29%9.31%
    东源嘉盈1号基金 2016-12-301.05971.46%5.97%8.08%
    东源嘉盈1号基金 2016-12-231.0445-2.36%4.45%8.00%
    东源嘉盈1号基金 2016-12-161.0698-3.34%6.98%9.26%
    东源嘉盈1号基金 2016-12-091.1068-0.05%10.68%14.08%
    东源嘉盈1号基金 2016-12-021.10730.45%10.73%15.23%
    东源嘉盈1号基金 2016-11-301.1023-1.38%10.23%15.53%
    东源嘉盈1号基金 2016-11-251.11772.95%11.77%14.98%
    东源嘉盈1号基金 2016-11-181.08570.13%8.57%11.59%
    东源嘉盈1号基金 2016-11-111.08435.21%8.43%11.58%
    东源嘉盈1号基金 2016-11-041.0306-1.26%3.06%9.52%
    东源嘉盈1号基金 2016-10-311.0437-1.43%4.37%8.94%
    东源嘉盈1号基金 2016-10-281.0588-0.60%5.88%9.07%
    东源嘉盈1号基金 2016-10-211.06521.88%6.52%8.66%
    东源嘉盈1号基金 2016-10-141.0455-0.70%4.55%7.95%
    东源嘉盈1号基金 2016-10-071.05293.82%5.29%6.23%
    东源嘉盈1号基金 2016-09-301.0142-1.91%1.42%6.23%
    东源嘉盈1号基金 2016-09-231.03391.85%3.39%6.96%
    东源嘉盈1号基金 2016-09-141.0151-3.39%1.51%5.75%
    东源嘉盈1号基金 2016-09-091.05073.80%5.07%8.34%
    东源嘉盈1号基金 2016-09-021.01220.31%1.22%8.22%
    东源嘉盈1号基金 2016-08-311.0091-0.05%0.91%8.66%
    东源嘉盈1号基金 2016-08-261.0096-1.15%0.96%7.99%
    东源嘉盈1号基金 2016-08-191.0213-0.03%2.13%9.88%
    东源嘉盈1号基金 2016-08-121.02161.38%2.16%7.57%
    东源嘉盈1号基金 2016-08-051.00770.02%0.77%4.66%
    东源嘉盈1号基金 2016-07-291.00750.17%0.75%4.62%
    东源嘉盈1号基金 2016-07-221.0058-0.38%0.58%5.31%
    东源嘉盈1号基金 2016-07-151.00960.76%0.96%6.98%
    东源嘉盈1号基金 2016-07-081.00200.02%0.20%4.24%
    东源嘉盈1号基金 2016-07-011.00180.02%0.18%2.99%
    东源嘉盈1号基金 2016-06-301.00160.41%0.16%2.99%
    东源嘉盈1号基金 2016-06-240.99750.04%-0.25%0.48%
    东源嘉盈1号基金 2016-06-170.9971-0.05%-0.29%1.56%
    东源嘉盈1号基金 2016-06-100.9976-0.01%-0.24%3.31%
    东源嘉盈1号基金 2016-06-080.9977-0.16%-0.23%3.31%
    东源嘉盈1号基金 2016-06-030.9993-0.02%-0.07%4.14%
    东源嘉盈1号基金 2016-05-310.9995-0.01%-0.05%3.50%
    东源嘉盈1号基金 2016-05-270.9996-0.04%-0.04%0.00%
    东源嘉盈1号基金 2016-05-201.00000.00%0.00%0.51%
    东源嘉盈1号基金 2016-05-191.00000.00%0.00%0.00%
  • 东源嘉盈1号基金2018年第2季度报告2018-07-17
    东源嘉盈1号基金2018年第1季度报告2018-04-20
    东源嘉盈1号基金2017年年度报告2018-04-16
    东源嘉盈1号基金2017年四季报2018-01-17
    东源嘉盈1号基金2017年三季报2017-10-20
    东源嘉盈1号基金2017年二季报2017-07-14
    东源嘉盈1号基金2016年年度报告2017-04-25
    东源嘉盈1号基金2017年一季报2017-04-18
    东源嘉盈1号基金2016年四季报2017-01-16
    东源嘉盈1号基金2016年三季报2016-10-20

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