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东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金

简介:

“东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金”是我司第七只自主管理型基金产品。

  • 产品概况
  • 净值走势
  • 相关报告
  • 名称

      东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金

    备案编号

      SS8643

    管理类型

      自主管理

    产品类型

      混合

    成立时间

     2017-05-02

    备案时间

     2017-05-11

    期限

     20

    封闭期

     

    开放日

     每月15号

    管理人

     深圳市东源嘉盈资产管理有限公司

    托管人

     招商证券

    综合服务商

     招商证券

    证券经纪商

     中山证券


  • 产品名称日期净值最近增长率累计增长率同期沪深300
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2018-12-070.97480.75%-2.53%-7.15%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2018-11-300.96750.53%-3.26%-7.41%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2018-11-230.9624-1.02%-3.77%-8.26%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2018-11-160.97230.31%-2.78%-4.93%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2018-11-090.9693-0.97%-3.08%-7.56%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2018-11-020.97880.06%-2.13%-3.98%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2018-10-310.97821.37%-2.19%-7.96%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2018-10-260.965-0.97%-3.51%-7.38%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2018-10-190.97450.21%-2.56%-8.51%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2018-10-120.97250.49%-2.76%-7.47%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2018-09-280.96780.22%-3.23%0.36%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2018-09-210.96570.16%-3.44%-0.47%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2018-09-140.96420.15%-3.59%-5.38%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2018-09-070.9628-0.09%-3.73%-4.35%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2018-08-310.96370.10%-3.64%-2.69%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2018-08-240.96271.87%-3.74%-2.95%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2018-08-170.945-0.49%-5.51%-5.75%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2018-08-100.9497-1.24%-5.04%-0.63%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2018-08-030.96160.00%-3.85%-3.25%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2018-07-310.9616 0.00%-3.85%2.66%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2018-07-270.9616 -0.98%-3.85%2.76%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2018-07-200.9711-1.40%-2.90%1.94%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2018-07-160.98490.17%-1.52%1.93%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2018-07-090.9832-0.35%-1.69%-1.79%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2018-06-290.98670.00%-1.34%2.46%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2018-06-220.98670.79%-1.34%5.32%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2018-06-150.9790-0.21%-2.11%9.54%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2018-06-080.9811-0.87%-1.90%10.30%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2018-06-010.9897-0.01%-1.04%10.04%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2018-05-310.9898-0.10%-1.03%10.97%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2018-05-250.99080.29%-0.93%11.38%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2018-05-180.98790.11%-1.22%13.91%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2018-05-150.98680.14%-1.33%14.52%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2018-05-110.9854-1.39%-1.47%13.02%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2018-05-040.99930.07%-0.08%10.16%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2018-04-270.9986-0.21%-0.15%9.64%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2018-04-201.0007-0.15%0.06%9.76%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2018-04-161.0022-0.39%0.21%11.16%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2018-04-131.0061-0.95%0.60%12.97%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2018-04-041.0157-1.45%1.56%12.50%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2018-03-301.03060.17%3.05%13.77%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2018-03-231.02880.66%2.87%13.96%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2018-03-161.02210.29%2.20%18.38%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2018-03-091.01910.19%1.90%19.91%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2018-03-021.0172-0.31%1.71%17.21%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2018-02-281.02040.25%2.03%17.42%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2018-02-231.01790.41%1.78%18.81%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2018-02-141.01370.17%1.36%15.77%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2018-02-091.01200.07%1.19%12.08%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2018-02-021.0113-0.20%1.12%24.65%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2018-01-311.0133-0.04%1.32%24.79%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2018-01-261.01370.15%1.36%27.86%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2018-01-191.0122-0.20%1.21%25.06%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2018-01-121.01420.07%1.41%23.30%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2018-01-051.01350.06%1.34%20.78%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2017-12-291.01290.13%1.28%17.64%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2017-12-221.01160.07%1.15%18.33%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2017-12-151.0109-0.07%1.08%16.18%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2017-12-081.01160.07%1.15%16.83%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2017-12-011.01090.08%1.08%16.68%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2017-11-301.01010.00%1.00%16.91%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2017-11-241.0101-0.25%1.00%19.78%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2017-11-171.01260.09%1.25%20.26%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2017-11-151.01170.01%1.16%18.88%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2017-11-101.01160.50%1.15%20.00%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2017-11-031.0066-0.17%0.65%16.52%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2017-10-311.0083-0.06%0.82%16.93%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2017-10-271.00890.13%0.88%17.38%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2017-10-201.0076-0.17%0.75%14.60%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2017-10-161.00930.03%0.92%14.21%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2017-10-131.00900.10%0.89%14.43%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2017-09-291.00800.14%0.79%11.96%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2017-09-221.00660.29%0.65%12.00%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2017-09-151.0037-0.01%0.36%11.81%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2017-09-081.00380.02%0.37%11.66%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2017-09-011.00360.08%0.35%11.79%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2017-08-311.0028-0.49%0.27%11.54%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2017-08-251.0077-0.07%0.76%10.77%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2017-08-181.00840.09%0.83%8.70%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2017-08-151.00750.01%0.74%8.16%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2017-08-111.00740.10%0.73%6.44%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2017-08-041.0064-0.04%0.63%8.20%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2017-07-311.00680.00%0.67%9.08%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2017-07-281.00680.06%0.67%8.62%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2017-07-211.00620.22%0.61%8.81%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2017-07-171.00400.04%0.39%6.92%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2017-07-141.00360.06%0.35%8.07%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2017-07-071.00300.03%0.29%6.69%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2017-06-301.00270.25%0.26%7.01%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2017-06-231.00020.09%0.01%5.73%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2017-06-160.99930.21%-0.08%2.69%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2017-06-150.9972-0.04%-0.29%2.98%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2017-06-090.9976-0.13%-0.25%4.37%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2017-06-020.9989-0.08%-0.12%1.75%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2017-05-310.99970.00%-0.04%1.94%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2017-05-260.9997-0.02%-0.04%1.57%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2017-05-190.9999-0.01%-0.02%-0.66%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2017-05-151.00000.00%-0.01%-0.80%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2017-05-121.00000.00%-0.01%-1.20%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2017-05-051.0000-0.01%-0.01%-1.28%
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金 2017-05-021.0001 00.00%0.00%
  • 东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金2018年第3季度报告2018-10-18
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金2018年第2季度报告2018-07-17
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金2018年第1季度报告2018-04-20
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金2017年年度报告2018-04-16
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金2017年四季报2018-01-17
    东源嘉盈混合型1号私募证券投资基金2017年三季报2017-10-20

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