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华润信托-东源1期集合资金信托计划

简介:

“华润信托-东源1期集合资金信托计划”是我司第一只顾问管理型基金产品。

  • 产品概况
  • 净值走势
  • 相关报告
  • 名称

      华润信托-东源1期集合资产信托计划

    备案编号

      SN5988

    管理类型

      顾问管理

    产品类型

      股票型

    成立时间

     2011-09-09

    备案时间

     2014-04-21

    期限

      20

    封闭期

     6个月

    开放日

     每月最后一个工作日

    管理人

     华润信托

    托管人

     中国银行

    投资顾问

     深圳市东源嘉盈资产管理有限公司

    证券经纪商

     国信证券

  • 产品名称日期净值最近增长率累计增长率同期沪深300
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2024-09-272.8050 15.12%180.50%34.63%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2024-09-192.4366 2.83%143.66%16.17%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2024-09-122.3695136.95%15.32%-3.00%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2024-09-05244.29 -1.55%144.29%18.42%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2024-08-292.4813 -3.27%148.13%19.14%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2024-08-222.5651 -0.08%156.51%20.43%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2024-08-152.5671 -0.73%156.71%21.48%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2024-08-082.5860 -2.88%158.60%21.51%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2024-08-012.6627 1.77%166.27%24.29%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2024-07-252.6164 -2.97%161.64%23.56%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2024-07-182.6966 -0.45%169.66%27.98%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2024-07-112.7088 -0.99%170.88%26.07%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2024-07-042.7360 2.15%173.60%25.25%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2024-06-27267.84 -1.27%167.84%25.55%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2024-06-202.7128 1.19%171.28%27.34%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2024-06-132.6808 -2.49%168.08%28.17%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2024-06-062.7493 -0.02%174.93%30.58%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2024-05-302.7499 -0.98%174.99%30.65%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2024-05-302.7499 -0.98%174.99%30.65%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2024-05-232.7772 -0.41%177.72%32.38%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2024-05-162.7887 4.03%178.87%32.32%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2024-04-292.6543 0.88%165.43%31.73%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2024-04-252.6312 0.53%163.12%28.32%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2024-04-182.6172 2.41%161.72%29.76%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2024-04-112.5556 -0.29%155.56%27.38%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2024-04-022.5630 2.03%156.30%30.15%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2024-03-282.5119 -1.84%151.19%27.98%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2024-03-212.5590 -0.43%155.90%30.17%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2024-03-142.5700 -0.63%157.00%29.48%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2024-03-072.5862 1.82%158.62%28.30%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2024-02-292.5400 -1.58%154.00%27.81%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2024-02-222.5807 3.81%158.07%26.74%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2024-02-072.4859 3.77%148.59%21.54%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2024-02-01239.56 -0.20%139.56%16.96%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2024-01-312.4003 -1.15%140.03%16.88%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2024-01-252.4282 3.96%142.82%21.51%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2024-01-182.3356 -0.12%133.56%19.03%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2024-01-112.3384 -1.05%133.84%19.79%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2023-12-312.3735 -0.08%137.35%24.72%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2023-10-312.4713 -0.07%147.13%29.86%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2023-09-302.6085 -0.29%160.85%34.11%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2023-07-312.8053 3.28%180.53%45.93%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2023-06-302.6570 0.29%165.70%39.67%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2024-01-042.3632 -0.43%136.32%21.66%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2023-12-282.3753 3.32%137.53%24.12%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2023-12-212.2990 0.07%129.90%21.07%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2023-12-142.2973 -1.45%129.73%21.84%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2023-12-072.3311 -1.76%133.11%23.27%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2023-11-302.3729 -2.67%137.29%27.08%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2023-11-232.4380 -0.30%143.80%29.46%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2023-11-162.4454 0.48%144.54%29.85%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2023-11-092.4338 -0.84%143.38%31.32%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2023-11-022.4543 -0.69%145.43%29.19%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2023-10-262.4731 0.30%147.31%27.74%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2023-10-202.4657 -4.95%146.57%27.61%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2023-10-132.5941 -0.55%159.41%33.16%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2023-09-282.6085 -0.29%160.85%34.11%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2023-09-272.6160 -0.54%161.60%34.51%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2023-09-212.6302 -0.78%163.02%33.49%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2023-09-142.6510 -0.44%165.10%35.71%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2023-09-072.6626 0.98%166.26%36.62%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2023-08-312.6368 1.47%163.68%36.86%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2023-08-312.6368 1.47%163.68%36.86%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2023-08-242.5987 -2.82%159.87%35.34%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2023-08-172.6742 -2.97%167.42%39.26%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2023-08-102.7560 -1.21%175.60%44.51%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2023-08-032.7897 -0.56%178.97%45.58%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2023-07-272.7162 1.87%171.62%41.85%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2023-07-202.6664 -0.72%166.64%38.99%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2023-07-132.6858 1.66%168.58%41.70%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2023-07-062.6420 -0.56%164.20%39.68%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2023-06-292.6492 -0.78%164.92%38.92%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2023-06-202.6699 -1.12%166.99%42.64%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2023-06-152.7001 -0.37%170.01%42.69%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2023-06-082.7100 3.46%171.00%38.86%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2023-06-012.6193 0.11%161.93%38.38%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2023-05-312.6163 -0.52%161.63%38.07%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2023-05-25263.00 -4.44%163.00%39.96%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2023-05-18275.22 -0.28%175.22%43.80%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2023-05-11276.00 -2.41%176.00%45.06%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2023-05-04282.82 2.12%182.82%46.50%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2023-04-20276.96 3.50%176.96%49.50%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2023-04-13267.60 1.15%167.60%47.90%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2023-04-06264.57 1.51%164.57%48.91%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2023-03-30260.63 -1.99%160.63%46.80%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2023-03-23265.92 1.67%165.92%46.82%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2023-03-16261.54 -1.21%161.54%43.18%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2023-03-09264.73 -1.46%164.73%46.12%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2023-03-02268.64 3.64%168.64%49.68%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2023-02-28259.21 -2.43%159.21%47.92%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2023-02-23265.67 2.56%165.67%49.16%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2023-02-16259.04 0.37%159.04%48.79%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2023-02-09258.09 -2.41%158.09%50.15%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2023-01-19261.66 2.34%161.66%51.07%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2023-01-12255.68 0.82%155.68%46.05%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2023-01-05253.59 2.67%153.59%44.25%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2022-12-29247.00 -0.23%147.00%40.19%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2022-12-22247.57 -1.62%147.57%39.44%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2022-12-15251.64 -1.32%151.64%43.65%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2022-12-08255.01 1.62%155.01%43.91%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2022-12-01250.94 -0.70%150.94%41.57%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2022-11-30252.71 4.36%152.71%40.05%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2022-11-24242.15 1.16%142.15%36.56%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2022-11-17239.37 5.20%139.37%38.81%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2022-11-10227.54 4.73%127.54%33.97%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2022-11-03217.26 -1.55%117.26%32.60%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2022-10-27220.69 -2.76%120.69%31.99%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2022-10-20226.95 0.78%126.95%36.49%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2022-10-13225.19 -1.52%125.19%36.41%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2022-09-29228.67 -2.61%128.67%39.11%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2022-09-22234.81 -4.39%134.81%40.65%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2022-09-15245.58 0.52%145.58%46.38%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2022-09-08244.32 1.50%144.32%46.77%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2022-09-01240.72 0.00%140.72%46.99%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2022-08-31240.72 0.42%140.72%48.26%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2022-08-25239.72 2.56%139.72%49.62%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2022-08-18233.73 -0.52%133.73%51.94%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2022-08-11234.95 2.63%134.95%52.43%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2022-08-04228.94-4.71%128.94%49.09%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2022-07-28240.26 -0.63%140.26%53.60%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2022-07-21241.79-1.12%141.79%53.98%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2022-07-14244.52 -0.25%144.52%57.10%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2022-07-07245.13 -2.06%145.13%61.52%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2022-06-30250.291.79%150.29%63.03%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2022-06-23245.88 0.49%145.88%57.90%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2022-06-16244.68 1.12%144.68%54.49%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2022-06-09241.96 -0.80%141.96%51.78%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2022-06-01243.91-0.61%143.91%48.42%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2022-05-31245.41 1.78%145.41%48.72%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2022-05-26241.110.08%141.11%45.14%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2022-05-19240.910.85%140.91%45.38%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2022-05-12238.89 -3.63%138.89%43.90%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2022-05-05247.90 2.37%147.90%45.77%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2022-04-28242.161.35%142.16%42.53%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2022-04-21238.93-3.02%138.93%45.25%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2022-04-14246.38 2.21%146.38%52.36%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2022-04-07241.06 -1.30%141.06%53.00%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2022-03-31244.23 0.06%144.23%53.49%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2022-03-24244.09 2.19%144.09%54.53%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2022-03-17238.87-1.01%138.87%54.04%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2022-03-10241.30 -6.31%141.30%56.04%
    华润信托-东源1期集合资金信托计划 2022-03-03257.54 1.14%157.54%65.45%
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