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东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金

简介:

“东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金”是我司第16只自主管理型基金产品。

  • 产品概况
  • 净值走势
  • 相关报告
  • 名称

      东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金

    备案编号

      SEY913

    管理类型

      自主管理

    产品类型

      股票型

    成立时间

      2019-01-21

    备案时间

      2019-01-28

    期限

      20

    封闭期

    基金成立日()起内6个月

    开放日

      每月最后一个工作日

    管理人

      深圳市东源嘉盈资产管理有限公司

    托管人

    中信证券

    证券经纪商

      申万宏源证券

     


  • 产品名称日期净值最近增长率累计增长率同期沪深300
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2024-03-153.4119 -1.83%241.43%12.11%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2024-03-013.4441 0.84%244.65%11.10%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2024-02-293.4153 -1.72%241.77%10.41%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2024-02-233.4751 5.83%247.75%9.59%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2024-02-083.2836 2.98%228.59%5.67%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2024-02-023.1885 -0.33%219.07%-0.15%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2024-01-313.1989 -1.96%220.11%0.97%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2024-01-263.2629 6.38%226.52%4.69%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2024-01-193.0671 -4.83%206.92%2.68%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2024-01-123.2226 -0.93%222.49%3.13%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-12-313.2711 -0.01%227.34%7.75%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-11-303.2693 -2.90%227.16%9.79%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-10-313.4263 -2.08%242.87%12.19%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-09-303.6950 0.30%269.76%15.86%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2024-01-053.2530 -0.55%225.53%4.54%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-12-293.2714 3.48%227.37%7.75%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-12-223.1615 -1.07%216.37%4.80%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-12-153.1956 0.58%219.78%4.93%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-12-083.1773 -2.66%217.95%6.75%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-12-013.2641 -0.16%226.64%9.37%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-11-243.3670 -0.48%236.94%11.10%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-11-173.3831 0.45%238.55%12.05%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-11-103.3680 -2.81%237.04%12.62%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-11-033.4655 1.14%246.79%12.55%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-10-273.4992 1.53%250.17%11.87%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-10-203.4465 -4.70%244.89%10.24%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-10-133.6165 -2.12%261.90%15.04%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-09-283.6838 -2.29%268.64%15.86%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-09-223.7700 0.99%277.26%17.41%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-09-153.7332 -0.23%273.58%16.46%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-09-083.7417 1.15%274.43%17.44%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-09-013.6992 0.00%270.18%19.06%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-08-313.6992 0.74%270.18%18.24%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-08-253.6721 -3.10%267.47%16.48%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-08-183.7894 -2.98%279.21%18.83%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-08-113.9058 -3.99%290.85%21.97%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-08-044.0682 -0.76%307.10%26.26%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-07-314.0994 1.58%310.23%26.07%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-07-284.0355 3.46%303.83%25.38%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-07-213.9007 -1.15%290.34%20.02%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-07-143.9462 0.80%294.90%22.44%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-07-073.9149 -1.19%291.76%20.14%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-06-303.9621 1.50%296.49%20.66%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-06-213.9036 -3.89%290.63%21.34%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-06-164.0615 0.23%306.43%24.46%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-06-094.0520 2.13%305.48%20.48%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-06-023.9674 1.36%297.02%21.27%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-05-313.9141 0.56%291.68%19.28%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-05-263.8923 -5.12%289.50%20.93%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-05-194.1022 0.43%310.51%23.87%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-05-124.0847-4.53%308.76%23.66%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-05-054.2787 5.96%328.17%26.14%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-04-214.0382 1.03%304.10%26.63%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-04-143.9969 4.74%299.97%28.50%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-04-073.8159 2.35%281.86%29.48%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-03-313.7282 -0.61%273.08%27.21%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-03-243.7510 -3.44%275.36%26.46%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-03-173.8848 3.13%288.75%24.32%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-03-103.7669 -2.38%276.95%24.58%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-03-033.8588 7.65%286.15%29.71%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-02-283.5845 -1.18%258.70%27.79%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-02-243.6274 1.62%262.99%27.53%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-02-173.5695 0.34%257.20%26.69%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-02-103.55740.05%255.99%28.95%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-01-203.6264 4.00%262.89%31.31%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-01-133.4870 1.85%248.94%27.95%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2023-01-063.4237 1.86%242.61%25.01%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-12-303.3613 -0.21%236.37%21.58%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-12-233.3684 -4.17%237.08%20.22%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-12-163.5151 -1.45%251.76%24.17%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-12-093.5669 3.59%256.94%25.55%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-12-023.4434 -3.26%244.58%21.56%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-11-303.5593 2.88%256.18%20.99%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-11-253.4596 5.03%246.20%18.57%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-11-183.2940 1.29%229.63%19.38%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-11-113.2520 3.47%225.43%18.97%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-11-043.1430 6.13%214.52%18.30%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-10-282.9616 -7.24%196.37%11.21%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-10-213.1926 3.49%219.48%17.54%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-10-143.0848 -1.00%208.70%20.66%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-09-303.1159 -5.27%211.81%19.48%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-09-233.2893 -1.55%229.16%21.09%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-09-163.3410 -3.73%234.33%23.50%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-09-093.4705 2.27%247.29%28.55%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-09-023.3935 -0.92%239.59%26.35%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-08-31 3.4249 -0.30%242.73%28.09%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-08-263.4352 1.59%243.76%28.99%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-08-193.3814 0.47%238.38%30.35%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-08-123.3655 1.35%236.79%31.61%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-08-053.3206 -2.96%232.29%30.54%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-07-293.4220 -1.64%242.44%30.95%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-07-223.4792 2.16%248.16%33.09%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-07-153.4057 -2.62%240.81%33.41%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-07-083.4972 -0.27%249.96%39.07%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-07-013.5068 0.03%250.93%40.27%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-06-303.5056 2.05%250.81%40.84%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-06-243.4351 -1.10%243.75%38.01%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-06-173.4734 -0.86%247.58%35.31%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-06-103.5035 -1.84%250.60%33.11%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-06-023.5693 -0.22%257.18%28.42%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-05-313.5773 0.41%257.98%28.48%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-05-273.5628 0.40%256.53%25.65%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-05-203.5486 1.98%255.11%28.05%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-05-133.4796 1.92%248.20%25.25%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-05-063.4141 -2.82%241.65%22.75%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-04-293.5133 3.58%251.58%26.12%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-04-223.3919 -2.29%239.43%26.03%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-04-153.4715 -0.38%247.39%31.54%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-04-083.4848 2.91%248.72%32.86%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-04-013.3864 1.25%238.88%34.28%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-03-313.3447 2.79%234.70%32.60%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-03-253.2539 -2.46%225.62%31.09%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-03-183.3359 3.08%233.82%33.96%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-03-113.2362 -6.91%223.85%35.24%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-03-043.4763 -0.29%247.87%41.20%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-02-283.4864 -0.16%248.88%43.87%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-02-253.4921-5.04%249.45%43.62%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-02-183.6776 -1.43%268.02%46.06%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-02-113.73097.90%273.35%44.49%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-01-283.4577-3.94%246.01%43.31%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-01-213.5997 2.91%260.22%50.08%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-01-143.4978 0.87%250.03%48.43%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2022-01-073.4678 3.92%247.02%51.43%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2021-12-313.3369 -0.26%233.92%55.14%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2021-12-243.3455 0.67%234.78%54.54%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2021-12-173.3232 -0.67%232.55%55.59%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2021-12-103.34571.09%234.80%58.74%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2021-12-033.30950.69%231.18%53.90%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2021-11-263.2867-1.04%228.90%52.62%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2021-11-193.3212-0.20%232.35%53.56%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2021-11-123.32771.85%233.00%53.51%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2021-11-053.2674 -5.08%226.97%52.06%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2021-10-293.4423-4.16%244.47%54.15%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2021-10-223.59161.00%259.41%55.75%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2021-10-153.5562-3.20%255.87%54.88%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2021-10-083.67360.39%267.62%54.81%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2021-09-303.6594-1.22%266.20%52.82%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2021-09-243.7047-3.27%270.73%52.28%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2021-09-173.83-5.17%283.27%52.49%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2021-09-104.03884.80%304.16%57.44%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2021-09-033.85376.77%285.64%52.08%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2021-08-273.60935.72%261.18%51.58%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2021-08-203.4141-4.08%241.65%49.77%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2021-08-133.55922.29%256.17%55.32%
    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金 2021-08-063.47941.38%248.18%54.55%
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    关于科创板投资的风险提示2019-07-19
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    东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金2019年第1季度报告2019-04-25

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