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东源嘉盈12号私募证券投资基金

简介:

“东源嘉盈12号私募证券投资基金”是我司第17只自主管理型基金产品。

  • 产品概况
  • 净值走势
  • 相关报告
  • 名称

      东源嘉盈12号私募证券投资基金

    备案编号

      SEE235

    管理类型

      自主管理

    产品类型

      股票型

    成立时间

      2019-01-25

    备案时间

      2019-02-01

    期限

      20

    封闭期

    基金成立日()起内6个月

    开放日

     本基金开放日为自基金封闭期结束后每自然月的28 日,如遇节假日则顺延至下一工作日

    管理人

      深圳市东源嘉盈资产管理有限公司

    托管人

    中信建投证券

    证券经纪商

      中信建投证券

  • 产品名称日期净值最近增长率累计增长率同期沪深300
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2024-03-150.854 -2.51%-14.60%12.11%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2024-03-080.876 -0.11%-12.40%11.32%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2024-03-010.877 0.46%-12.30%11.10%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2024-02-290.873 -2.35%-12.70%10.41%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2024-02-230.894 6.81%-10.60%9.59%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2024-02-080.837 3.08%-16.30%5.67%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2024-02-020.812 -1.10%-18.80%-0.15%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2024-01-310.821 -3.53%-17.90%0.97%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2024-01-260.851 5.45%-14.90%4.69%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2024-01-190.807 -4.72%-19.30%2.68%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2024-01-120.847 -1.28%-15.30%3.13%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2023-12-310.858 0.00%-14.20%7.75%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2023-11-300.877 -3.52%-12.30%9.79%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2023-09-300.982 -0.10%-1.80%15.86%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2023-09-300.982 -0.10%-1.80%15.86%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2024-01-050.858 0.00%-14.20%4.54%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2023-12-290.858 3.37%-14.20%7.75%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2023-12-220.830 -1.19%-17.00%4.80%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2023-12-150.840 -0.71%-16.00%4.93%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2023-12-080.846 -3.53%-15.40%6.75%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2023-12-010.877 0.00%-12.30%9.37%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2023-11-240.909 -0.44%-9.10%11.10%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2023-11-170.913 0.66%-8.70%12.05%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2023-11-100.907 -2.05%-9.30%12.62%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2023-11-030.926 0.76%-7.40%12.55%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2023-10-270.931 1.31%-6.90%11.87%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2023-10-200.919 -3.87%-8.10%10.24%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2023-10-130.956 -2.65%-4.40%15.04%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2023-09-280.983 -2.29%-1.70%15.86%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2023-09-221.006 1.62%0.60%17.41%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2023-09-150.990 -0.70%-1.00%16.46%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2023-09-080.997 0.50%-0.30%17.44%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2023-09-010.992 0.20%-0.80%19.06%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2023-08-310.990 0.41%-1.00%18.24%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2023-08-250.986 -2.76%-1.40%16.48%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2023-08-181.014 -2.69%1.40%18.83%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2023-08-111.042 -4.93%4.20%21.97%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2023-08-041.096 -1.08%9.60%26.26%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2023-07-311.108 1.37%10.80%26.07%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2023-07-281.093 4.79%9.30%25.38%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2023-07-211.043 -1.23%4.30%20.02%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2023-07-141.056 0.38%5.60%22.44%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2023-07-071.052 -0.94%5.20%20.14%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2023-06-301.062 1.34%6.20%20.66%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2023-06-211.048 -3.05%4.80%21.34%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2023-06-161.081 1.03%8.10%24.46%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2023-06-091.070 2.88%7.00%20.48%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2023-06-021.040 1.86%4.00%21.27%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2023-05-311.021 -1.54%2.10%19.28%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2023-05-261.037 -4.34%3.70%20.93%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2023-05-191.084 0.09%8.40%23.87%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2023-05-121.083 -3.04%8.30%23.66%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2023-05-051.117 4.78%11.70%26.14%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2023-04-211.066 0.66%6.60%26.63%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2023-04-141.059 3.52%5.90%28.50%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2023-04-071.023 0.79%2.30%29.48%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2023-03-311.015 -2.31%1.50%27.21%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2023-03-241.039 -2.72%3.90%26.46%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2023-03-171.068 1.91%6.80%24.32%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2023-03-101.048 -1.60%4.80%24.58%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2023-03-031.065 7.04%6.50%29.71%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2023-02-280.995 -1.97%-0.50%27.79%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2023-02-241.015 0.50%1.50%27.53%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2023-02-171.010 0.60%1.00%26.69%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2023-02-101.004 -0.10%0.40%28.95%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2023-01-201.025 3.43%2.50%31.31%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2023-01-130.991 1.64%-0.90%27.95%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2023-01-060.975 1.77%-2.50%25.01%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2022-12-300.958 -0.73%-4.20%21.58%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2022-12-230.965 -4.83%-3.50%20.22%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2022-12-161.014 -1.07%1.40%24.17%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2022-12-091.025 3.64%2.50%25.55%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2022-12-020.989 -3.42%-1.10%21.56%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2022-11-301.024 1.69%2.40%20.99%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2022-11-251.007 5.01%0.70%18.57%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2022-11-180.959 1.80%-4.10%19.38%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2022-11-110.942 1.84%-5.80%18.97%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2022-11-040.925 7.43%-7.50%18.30%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2022-10-280.861 -7.42%-13.90%11.21%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2022-10-210.930 3.68%-7.00%17.54%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2022-10-140.897 -0.99%-10.30%20.66%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2022-09-300.906 -4.93%-9.40%19.48%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2022-09-230.953 -0.63%-4.70%21.09%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2022-09-160.959 -3.42%-4.10%23.50%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2022-09-090.993 1.43%-0.70%28.55%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2022-09-020.979 -0.20%-2.10%26.35%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2022-08-310.981 -0.71%-1.90%28.09%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2022-08-260.988 1.44%-1.20%28.99%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2022-08-190.974 1.14%-2.60%30.35%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2022-08-120.963 2.45%-3.70%31.61%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2022-08-050.940 -3.49%-6.00%30.54%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2022-07-290.974 -1.81%-2.60%30.95%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2022-07-220.992 2.90%-0.80%33.09%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2022-07-150.964 -3.02%-3.60%33.41%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2022-07-080.994 -1.19%-0.60%39.07%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2022-07-011.006 -0.40%0.60%40.27%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2022-06-301.0102.64%1.00%40.84%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2022-06-240.9840.51%-1.60%38.01%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2022-06-170.979-2.30%-2.10%35.31%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2022-06-101.002-0.99%0.20%33.11%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2022-06-021.0120.10%1.20%28.42%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2022-05-311.0110.20%1.10%28.48%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2022-05-271.0090.60%0.90%25.65%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2022-05-201.0031.52%0.30%28.05%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2022-05-130.9881.54%-1.20%25.25%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2022-05-060.973-2.41%-2.70%22.75%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2022-04-290.9972.05%-0.30%26.12%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2022-04-220.977-2.20%-2.30%26.03%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2022-04-150.9991.11%-0.10%31.54%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2022-04-080.9882.70%-1.20%32.86%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2022-04-010.9621.58%-3.80%34.28%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2022-03-310.9475.81%-5.30%32.60%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2022-03-250.895-2.29%-10.50%31.09%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2022-03-180.9163.27%-8.40%33.96%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2022-03-110.887-5.84%-11.30%35.24%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2022-03-040.942-0.74%-5.80%41.20%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2022-02-280.949-0.21%-5.10%43.87%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2022-02-250.951-5.18%-4.90%43.62%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2022-02-181.003-1.96%0.30%46.06%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2022-02-111.023 7.80%2.30%44.49%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2022-01-280.949-4.91%-5.10%43.31%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2022-01-210.9982.89%-0.20%50.08%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2022-01-140.970.83%-3.00%48.43%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2022-01-070.9624.23%-3.80%51.43%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2021-12-310.9230.33%-7.70%55.14%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2021-12-240.920 0.44%-8.00%54.54%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2021-12-170.916 -0.65%-8.40%55.59%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2021-12-100.9220.77%-7.80%58.74%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2021-12-030.9151.89%-8.50%53.90%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2021-11-260.898-1.21%-10.20%52.62%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2021-11-190.909-0.76%-9.10%53.56%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2021-11-120.9162.35%-8.40%53.51%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2021-11-050.895 -5.59%-10.50%52.06%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2021-10-290.948-4.24%-5.20%54.15%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2021-10-220.991.12%-1.00%55.75%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2021-10-150.979-3.17%-2.10%54.88%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2021-10-081.0110.70%1.10%54.81%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2021-09-301.004-0.50%0.40%52.82%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2021-09-241.009-1.85%0.90%52.28%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2021-09-171.028-5.95%2.80%52.49%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2021-09-101.0934.10%9.30%57.44%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2021-09-031.056.92%5.00%52.08%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2021-08-270.9823.26%-1.80%51.58%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2021-08-200.951-3.06%-4.90%49.77%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2021-08-130.9812.08%-1.90%55.32%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2021-08-060.9611.91%-3.90%54.55%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2021-07-300.943-5.04%-5.70%51.08%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2021-07-230.993-1.29%-0.70%59.81%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2021-07-161.0060.00%0.60%59.99%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2021-07-091.006-2.61%0.60%59.19%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2021-07-021.033-0.10%3.30%59.56%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2021-06-301.034-1.62%3.40%64.05%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2021-06-251.0512.94%5.10%64.55%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2021-06-181.021-3.22%2.10%60.23%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2021-06-111.0550.00%5.50%64.07%
    东源嘉盈12号私募证券投资基金 2021-06-041.055-0.85%5.50%65.88%
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