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东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金

简介:

“东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金”是我司第18只自主管理型基金产品。

  • 产品概况
  • 净值走势
  • 相关报告
  • 名称

      东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金

    备案编号

      SGF314

    管理类型

      自主管理

    产品类型

      股票型

    成立时间

      2019-04-23

    备案时间

      2019-04-29

    期限

      10

    封闭期

    开放日

     本基金开放日为每自然月的最后一个工作日

    管理人

      深圳市东源嘉盈资产管理有限公司

    托管人

    招商证券

    证券经纪商

      申万宏源证券

     

  • 产品名称日期净值最近增长率累计增长率同期沪深300
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2023-08-171.0209 -3.67%2.09%-4.68%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2023-08-111.0598 -4.81%5.98%-3.35%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2023-08-041.1134 -0.13%11.34%0.04%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2023-07-311.1148 -13.69%11.48%-0.11%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2023-07-281.2916 -1.02%29.16%-0.65%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2023-07-211.3049 -2.76%30.49%-4.90%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2023-07-141.3419 1.37%34.19%-2.98%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2023-07-071.3237 2.63%32.37%-4.81%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2023-06-301.2898 -7.72%28.98%-4.39%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2023-06-211.3977 -0.64%39.77%-3.86%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2023-06-161.4067 13.88%40.67%-1.38%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2023-06-091.2353 0.96%23.53%-4.54%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2023-06-021.2235 2.10%22.35%-3.91%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2023-05-311.1983 3.98%19.83%-5.49%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2023-05-261.1524 -1.00%15.24%-4.18%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2023-05-191.1640 10.22%16.40%-1.85%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2023-05-121.0561 -5.11%5.61%-2.02%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2023-05-051.1130 -15.78%11.30%-0.05%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2023-04-211.3216 -6.93%32.16%0.34%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2023-04-141.4200 -2.87%42.00%1.82%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2023-04-071.4619 6.47%46.19%2.59%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2023-03-311.3731 -1.53%37.31%0.79%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2023-03-241.3944 8.51%39.44%0.20%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2023-03-171.2851 -3.08%28.51%-1.50%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2023-03-101.3259 -1.46%32.59%-1.29%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2023-03-031.3455 -0.96%34.55%2.78%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2023-02-281.3586 -1.37%35.86%1.26%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2023-02-241.3775 -1.20%37.75%1.05%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2023-02-171.3942 -5.30%39.42%0.39%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2023-02-101.4723 -1.14%47.23%2.17%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2023-01-201.4237 4.08%42.37%4.04%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2023-01-131.3679 0.70%36.79%1.38%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2023-01-061.3584 5.28%35.84%-0.95%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2022-12-301.2903 6.35%29.03%-3.67%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2022-12-231.2133 -9.66%21.33%-4.75%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2022-12-161.3431 -3.18%34.31%-1.61%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2022-12-091.3872 -3.07%38.72%-0.52%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2022-12-021.4311 5.07%43.11%-3.68%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2022-11-301.3620 1.58%36.20%-4.13%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2022-11-251.3408 -2.40%34.08%-6.05%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2022-11-181.3738 -4.62%37.38%-5.41%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2022-11-111.4404 -2.66%44.04%-5.74%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2022-11-041.4798 10.63%47.98%-6.27%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2022-10-281.3376 -7.76%33.76%-11.89%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2022-10-211.4502 4.56%45.02%-6.87%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2022-10-141.3870 8.67%38.70%-4.39%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2022-09-301.2763 -2.94%27.63%-5.33%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2022-09-231.3149 -3.47%31.49%-4.06%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2022-09-161.3622 -6.79%36.22%-2.15%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2022-09-091.4615 1.66%46.15%1.86%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2022-09-021.4376 0.34%43.76%0.11%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2022-08-311.4328 -6.79%43.28%1.49%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2022-08-261.5371 -0.69%53.71%2.20%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2022-08-191.5478 6.58%54.78%3.29%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2022-08-121.4522 2.85%45.22%4.28%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2022-08-051.4119 -2.73%41.19%3.43%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2022-07-291.4516 4.12%45.16%3.76%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2022-07-221.3942 9.68%39.42%5.45%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2022-07-151.2711 -4.00%27.11%5.71%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2022-07-081.3240 1.48%32.40%10.20%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2022-07-011.3047 -1.26%30.47%11.14%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2022-06-301.3213 0.20%32.13%11.60%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2022-06-241.3187 5.59%31.87%9.35%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2022-06-171.2489 -0.79%24.89%7.22%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2022-06-101.2588 0.78%25.88%5.47%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2022-06-021.2491 0.09%24.91%1.76%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2022-05-311.2480 6.61%24.80%1.80%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2022-05-271.1706 -3.20%17.06%-0.44%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2022-05-201.2093 5.06%20.93%1.46%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2022-05-131.1511 4.39%15.11%-0.76%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2022-05-061.1027 -4.07%10.27%-2.74%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2022-04-291.1495 -0.74%14.95%-0.07%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2022-04-221.1581 -1.69%15.81%-0.14%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2022-04-151.1780 -0.76%17.80%4.22%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2022-04-081.1870 -4.13%18.70%5.27%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2022-04-011.2381 0.32%23.81%6.40%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2022-03-311.2341 0.24%23.41%5.07%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2022-03-251.2311 -0.89%23.11%3.87%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2022-03-181.2422 -3.28%24.22%6.14%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2022-03-111.2843 -5.40%28.43%7.15%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2022-03-041.3576 1.06%35.76%11.88%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2022-02-281.3433 0.17%34.33%14.00%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2022-02-251.3410 3.58%34.10%13.79%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2022-02-181.2947 -2.78%29.47%15.73%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2022-02-111.3317 -4.86%33.17%14.49%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2022-01-281.3997-4.42%39.97%13.55%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2022-01-211.4645 -2.14%46.45%18.92%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2022-01-141.4966 -5.52%49.66%17.61%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2022-01-071.5841 -8.38%58.41%19.99%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2021-12-311.7289 -4.53%72.89%22.93%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2021-12-241.8109 4.05%81.09%22.45%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2021-12-171.7404 3.37%74.04%23.28%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2021-12-101.68362.48%68.36%26%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2021-12-031.64287.32%64.28%22%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2021-11-261.5308-6.50%53.08%21%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2021-11-191.6373-7.60%63.73%22%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2021-11-121.7727.81%77.20%22%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2021-11-051.6436 5.54%64.36%20%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2021-10-291.55735.48%55.73%22%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2021-10-221.476410.02%47.64%23%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2021-10-151.34192.65%34.19%23%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2021-10-081.30733.49%30.73%23%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2021-09-301.26321.70%26.32%21%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2021-09-241.24210.83%24.21%21%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2021-09-171.2319-2.52%23.19%21%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2021-09-101.263710.54%26.37%25%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2021-09-031.14325.45%14.32%21%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2021-08-271.08411.45%8.41%20%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2021-08-201.0686-6.43%6.86%19%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2021-08-131.1422.63%14.20%23%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2021-08-061.11274.95%11.27%22%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2021-07-301.0602-5.48%6.02%20%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2021-07-231.12171.96%12.17%27%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2021-07-161.1001-1.59%10.01%27%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2021-07-091.1179-7.19%11.79%26%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2021-07-021.20450.00%20.45%26%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2021-06-301.2045-3.06%20.45%30%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2021-06-251.24253.78%24.25%30%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2021-06-181.1972-6.17%19.72%27%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2021-06-111.27590.47%27.59%30%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2021-06-041.2699-3.42%26.99%31%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2021-05-281.31495.78%31.49%32%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2021-05-211.243-2.33%24.30%28%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2021-05-141.27265.19%27.26%27%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2021-05-071.20981.209820.98%24%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2021-04-301.2272-3.40%22.72%27%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2021-04-231.2704-1.18%27.04%28%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2021-04-161.2856-1.02%28.56%24%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2021-04-091.2989-4.58%29.89%25%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2021-04-021.36130.08%36.13%28%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2021-03-311.3602-2.95%36.02%26%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2021-03-261.40150.32%40.15%25%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2021-03-191.397-6.94%39.70%25%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2021-03-121.5012-0.82%50.12%28%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2021-03-051.51360.38%51.36%31%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2021-02-261.50784.75%50.78%33%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2021-02-191.439412.60%43.94%44%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2021-02-101.27831.44%27.83%45%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2021-02-051.260114.35%26.01%36%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2021-01-291.102-11.39%10.20%33%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2021-01-221.2437-11.64%24.37%39%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2021-01-151.40756.41%40.75%36%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2021-01-081.32270.66%32.27%37%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2020-12-311.3148.72%31.40%30%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2020-12-251.2086-7.22%20.86%25%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2020-12-181.30262.49%30.26%24%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2020-12-111.271-9.76%27.10%22%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2020-12-041.40850.22%40.85%26%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2020-11-301.4054-3.32%40.54%23%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2020-11-271.453714.92%45.37%24%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2020-11-201.2658.25%26.50%23%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2020-11-131.1686-1.66%16.86%21%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2020-11-061.18833.37%18.83%22%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2020-10-301.1496-8.54%14.96%17%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2020-10-231.25692.79%25.69%17%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2020-10-161.22282.96%22.28%19%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2020-10-091.18772.05%18.77%16%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2020-09-301.1638-1.19%16.38%14%
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    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2020-09-181.27648.20%27.64%18%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2020-09-111.1797-1.49%17.97%15%
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    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2020-08-141.26455.07%26.45%17%
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    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2020-05-221.0068-3.16%0.68%-5%
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    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2020-05-081.0835-0.06%8.35%-1%
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    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2020-04-171.11626.47%11.62%-4%
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    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2020-02-211.1342-0.04%13.42%3%
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    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2020-02-071.0108-6.61%1.08%-3%
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    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2020-01-101.1766-0.06%17.66%4%
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    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2019-12-311.14152.92%14.15%2%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2019-12-201.10912.44%10.91%0%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2019-12-131.08275.43%8.27%-1%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2019-12-061.02690.80%2.69%-3%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2019-11-291.01880.11%1.88%-5%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2019-11-221.01770.01%1.77%-4%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2019-11-151.0176-5.29%1.76%-4%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2019-11-081.07444.82%7.44%-1%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2019-10-311.025-0.67%2.50%-3%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2019-10-251.0319-0.73%3.19%-3%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2019-10-181.0395-1.17%3.95%-4%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2019-10-111.05181.80%5.18%-3%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2019-09-301.0275-0.55%2.75%-5%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2019-09-271.0332-4.47%3.32%-4%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2019-09-201.0816-2.80%8.16%-2%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2019-09-121.11281.26%11.28%-1%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2019-09-061.09896.43%9.89%-2%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2019-08-301.0325-2.57%3.25%-5%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2019-08-231.05974.12%5.97%-5%
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    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2019-08-021.0493-4.82%4.93%-7%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2019-07-261.10240.62%10.24%-4%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2019-07-191.09563.53%9.56%-5%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2019-07-111.0582-1.93%5.82%-6%
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    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2019-06-281.0569-1.27%5.69%-5%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2019-06-211.07055.35%7.05%-5%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2019-06-141.01612.64%1.61%-9%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2019-06-060.99-0.47%-1.00%-11%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2019-05-310.99471.23%-0.53%-10%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2019-05-240.9826-0.59%-1.74%-11%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2019-05-170.9884-1.09%-1.16%-9%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2019-05-100.9993-0.04%-0.07%-7%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2019-04-300.9997-0.03%-0.03%-3%
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金 2019-04-231000
  • 东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金2023年第2季度报告2023-07-13
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金2023年第1季度报告2023-04-13
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金2022年年报2023-03-31
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金2022年第4季度报告2023-01-11
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金2022年第3季度报告2022-10-21
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金2022年第2季度报告2022-07-13
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金2022年第1季度报告2022-04-14
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金2021年年报2022-04-11
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金2021年第4季度报告2022-01-14
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金2021年第3季度报告2021-10-21
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金2021年第2季度报告2021-07-14
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金2020年年度报告2021-04-21
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金2021年第1季度报告2021-04-15
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金2020年第4季度报告2021-01-15
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金2020年第3季度报告2020-10-23
    关于东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金基金合同变更通知函2020-10-20
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金2020年第2季度报告2020-07-10
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    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金2019年第4季度报告2020-01-16
    东源嘉盈皓月1号私募证券投资基金2019年第3季度报告2019-10-18
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