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东源嘉盈棱镜优选1号私募证券投资基金

简介:

“东源嘉盈棱镜优选1号私募证券投资基金”是我司第22只自主管理型基金产品。

  • 产品概况
  • 净值走势
  • 相关报告
  • 名称

      东源嘉盈棱镜优选1号私募证券投资基金

    备案编号

      SLK210

    管理类型

      自主管理

    产品类型

      股票型

    成立时间

      2020-7-23

    备案时间

      2020-7-27

    期限

      10

    封闭期

    开放日

      每月最后一个工作日

    管理人

      深圳市东源嘉盈资产管理有限公司

    托管人

    国信证券

    证券经纪商

      国信证券

  • 产品名称日期净值最近增长率累计增长率同期沪深300
    东源嘉盈棱镜优选1号私募证券投资基金 2021-05-281.1741.65%17.40%12.92%
    东源嘉盈棱镜优选1号私募证券投资基金 2021-05-211.1550.79%15.50%8.95%
    东源嘉盈棱镜优选1号私募证券投资基金 2021-05-141.1460.17%14.60%8.45%
    东源嘉盈棱镜优选1号私募证券投资基金 2021-05-071.144-1.80%14.40%6.02%
    东源嘉盈棱镜优选1号私募证券投资基金 2021-04-301.1655.43%16.50%8.72%
    东源嘉盈棱镜优选1号私募证券投资基金 2021-04-231.1052.22%10.50%8.98%
    东源嘉盈棱镜优选1号私募证券投资基金 2021-04-161.081-1.37%8.10%5.38%
    东源嘉盈棱镜优选1号私募证券投资基金 2021-04-091.096-1.35%9.60%6.85%
    东源嘉盈棱镜优选1号私募证券投资基金 2021-04-021.1111.93%11.10%9.53%
    东源嘉盈棱镜优选1号私募证券投资基金 2021-03-311.09-1.36%9.00%7.13%
    东源嘉盈棱镜优选1号私募证券投资基金 2021-03-261.105-0.36%10.50%6.91%
    东源嘉盈棱镜优选1号私募证券投资基金 2021-03-191.109-0.27%10.90%6.25%
    东源嘉盈棱镜优选1号私募证券投资基金 2021-03-121.112-2.03%11.20%9.21%
    东源嘉盈棱镜优选1号私募证券投资基金 2021-03-051.135-0.26%13.50%11.68%
    东源嘉盈棱镜优选1号私募证券投资基金 2021-02-261.138-8.45%13.80%13.25%
    东源嘉盈棱镜优选1号私募证券投资基金 2021-02-191.243-0.16%24.30%22.63%
    东源嘉盈棱镜优选1号私募证券投资基金 2021-02-101.2454.45%24.50%23.24%
    东源嘉盈棱镜优选1号私募证券投资基金 2021-02-051.1921.02%19.20%16.36%
    东源嘉盈棱镜优选1号私募证券投资基金 2021-01-291.18-2.64%18.00%13.57%
    东源嘉盈棱镜优选1号私募证券投资基金 2021-01-221.2124.66%21.20%18.19%
    东源嘉盈棱镜优选1号私募证券投资基金 2021-01-151.1580.26%15.80%15.82%
    东源嘉盈棱镜优选1号私募证券投资基金 2021-01-081.1553.03%15.50%16.62%
    东源嘉盈棱镜优选1号私募证券投资基金 2020-12-311.1218.31%12.10%10.59%
    东源嘉盈棱镜优选1号私募证券投资基金 2020-12-181.0131.81%1.30%6.10%
    东源嘉盈棱镜优选1号私募证券投资基金 2020-12-110.995-1.49%-0.50%3.76%
    东源嘉盈棱镜优选1号私募证券投资基金 2020-12-041.011.20%1.00%7.50%
    东源嘉盈棱镜优选1号私募证券投资基金 2020-11-300.998-1.38%-0.20%5.26%
    东源嘉盈棱镜优选1号私募证券投资基金 2020-11-271.012-1.46%1.20%5.69%
    东源嘉盈棱镜优选1号私募证券投资基金 2020-11-271.0270.88%2.70%4.90%
    东源嘉盈棱镜优选1号私募证券投资基金 2020-11-131.018-0.88%1.80%3.06%
    东源嘉盈棱镜优选1号私募证券投资基金 2020-11-061.0272.09%2.70%3.68%
    东源嘉盈棱镜优选1号私募证券投资基金 2020-10-301.0062.55%0.60%-0.36%
    东源嘉盈棱镜优选1号私募证券投资基金 2020-10-230.981-3.35%-1.90%0.13%
    东源嘉盈棱镜优选1号私募证券投资基金 2020-10-161.0151.00%1.50%1.68%
    东源嘉盈棱镜优选1号私募证券投资基金 2020-10-091.0051.41%0.50%-0.66%
    东源嘉盈棱镜优选1号私募证券投资基金 2020-09-300.991-1.59%-0.90%-2.65%
    东源嘉盈棱镜优选1号私募证券投资基金 2020-09-251.007-2.89%0.70%-3.02%
    东源嘉盈棱镜优选1号私募证券投资基金 2020-09-181.0370.88%3.70%0.52%
    东源嘉盈棱镜优选1号私募证券投资基金 2020-09-111.028-3.93%2.80%-1.81%
    东源嘉盈棱镜优选1号私募证券投资基金 2020-09-041.074.80%7.00%1.23%
    东源嘉盈棱镜优选1号私募证券投资基金 2020-08-281.0211.39%2.10%2.80%
    东源嘉盈棱镜优选1号私募证券投资基金 2020-08-211.0072.03%0.70%0.14%
    东源嘉盈棱镜优选1号私募证券投资基金 2020-08-140.987-1.30%-1.30%-0.17%
    东源嘉盈棱镜优选1号私募证券投资基金 2020-08-0710.00%0.00%-0.10%
    东源嘉盈棱镜优选1号私募证券投资基金 2020-07-3110.00%0.00%-0.37%
    东源嘉盈棱镜优选1号私募证券投资基金 2020-07-2310.00%0.00%0.00%
  • 东源嘉盈棱镜优选1号私募证券投资基金2020年年度报告2021-04-21
    东源嘉盈棱镜优选1号私募证券投资基金2021年第1季度报告2021-04-15
    东源嘉盈棱镜优选1号私募证券投资基金2020年第4季度报告2021-01-15
    东源嘉盈棱镜优选1号私募证券投资基金2020年第3季度报告2020-10-23

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