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东源嘉盈回馈私募证券投资基金

简介:

“东源嘉盈回馈私募证券投资基金”是我司第五只自主管理型基金产品。

  • 产品概况
  • 净值走势
  • 相关报告
  • 名称

      东源嘉盈回馈私募证券投资基金

    备案编号

      SN3432

    管理类型

      自主管理

    产品类型

      股票型

    成立时间

     2016-12-01

    备案时间

     2016-12-15

    期限

      5年或净值达到3.5时提前结束

    封闭期

     无

    开放日

     每年的625日和1225日,只能赎回,不能申购。

    管理人

     深圳市东源嘉盈资产管理有限公司

    托管人

     广发证券

    综合服务商

     国金道富

    证券经纪商

     申万宏源证券

     

  • 产品名称日期净值最近增长率累计增长率同期沪深300
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2018-12-070.9817-0.63%-1.83%-10.76%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2018-11-300.98790.44%-1.21%-11.01%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2018-11-230.9836-1.32%-1.64%-11.82%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2018-11-160.99680.89%-0.32%-8.62%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2018-11-090.988-0.37%-1.20%-11.15%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2018-11-020.99171.98%-0.83%-7.71%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2018-10-310.9724-0.14%-2.76%-11.53%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2018-10-260.9738-0.18%-2.62%-10.98%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2018-10-190.9756-0.68%-2.44%-12.06%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2018-10-120.9823-2.72%-1.77%-11.06%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2018-09-281.00980.12%0.98%-3.54%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2018-09-211.00861.50%0.86%-4.34%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2018-09-140.9937-0.77%-0.63%-9.06%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2018-09-071.0014-1.73%0.14%-8.06%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2018-08-311.019-1.42%1.90%-6.47%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2018-08-241.03371.13%3.37%-6.72%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2018-08-171.0222-4.34%2.22%-9.41%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2018-08-101.06862.26%6.86%-4.49%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2018-08-031.045-2.32%4.50%-7.01%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2018-07-311.06980.38%6.98%-1.33%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2018-07-271.06583.25%6.58%-1.23%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2018-07-201.03230.35%3.23%-2.02%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2018-07-161.02870.80%2.87%-2.03%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2018-07-091.0205-2.49%2.05%-5.61%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2018-06-291.0466-3.74%4.66%-1.52%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2018-06-221.0873-2.83%8.73%1.23%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2018-06-151.1190-5.56%11.90%5.28%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2018-06-081.18491.35%18.49%6.02%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2018-06-011.1691-0.70%16.91%5.77%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2018-05-311.17740.33%17.74%6.66%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2018-05-251.1735-0.96%17.35%7.05%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2018-05-181.18494.25%18.49%9.48%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2018-05-111.13662.36%13.66%8.63%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2018-05-041.1104-1.90%11.04%5.88%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2018-04-271.13190.46%13.19%5.38%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2018-04-201.1267-0.61%12.67%5.49%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2018-04-131.13363.05%13.36%8.59%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2018-04-041.1001-0.35%10.01%8.13%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2018-03-301.10400.13%10.40%9.35%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2018-03-231.1026-5.40%10.26%9.53%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2018-03-161.16550.21%16.55%13.78%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2018-03-091.16300.41%16.30%15.25%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2018-03-021.1582-1.19%15.82%12.66%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2018-02-281.1722-2.20%17.22%12.86%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2018-02-231.19865.79%19.86%14.19%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2018-02-131.13303.01%13.30%10.40%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2018-02-091.0999-12.87%9.99%7.73%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2018-02-021.26240.06%26.24%19.81%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2018-01-311.2617-2.63%26.17%19.94%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2018-01-261.29582.53%29.58%22.90%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2018-01-191.2638-1.61%26.38%20.21%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2018-01-121.28451.25%28.45%18.51%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2018-01-051.26864.16%26.86%16.09%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2017-12-291.21792.01%21.79%13.07%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2017-12-221.19393.70%19.39%13.73%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2017-12-151.15131.33%15.13%11.66%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2017-12-081.1362-1.57%13.62%12.30%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2017-12-011.15430.14%15.43%12.15%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2017-11-301.1527-2.26%15.27%12.37%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2017-11-241.17940.18%17.94%15.12%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2017-11-171.1773-4.03%17.73%15.59%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2017-11-101.22681.10%22.68%15.34%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2017-11-031.2135-1.84%21.35%12.00%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2017-10-311.2362-0.24%23.62%12.39%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2017-10-271.2392-0.39%23.92%12.82%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2017-10-201.24411.18%24.41%10.15%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2017-10-131.22960.80%22.96%9.98%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2017-09-291.21980.49%21.98%7.61%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2017-09-221.08261.21%8.25%17.82%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2017-09-151.06972.69%6.96%17.62%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2017-09-081.04170.45%4.16%17.46%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2017-09-011.03700.48%3.69%17.59%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2017-08-311.03201.71%3.19%17.34%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2017-08-251.01460.47%1.45%16.53%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2017-08-181.13142.26%13.14%4.48%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2017-08-111.1064-2.83%10.64%2.31%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2017-08-041.13860.88%13.86%4.00%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2017-07-311.12871.44%12.87%4.85%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2017-07-281.1127-0.98%11.27%4.40%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2017-07-211.12371.51%12.37%4.59%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2017-07-141.10701.88%10.70%3.87%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2017-07-071.08662.17%8.66%2.55%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2017-06-301.06351.27%6.35%2.85%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2017-06-231.05021.14%5.02%1.62%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2017-06-161.0384-0.45%3.84%-1.30%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2017-06-091.04312.40%4.31%0.31%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2017-06-021.0187-0.90%1.87%-2.20%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2017-05-311.0280-1.14%2.80%-2.02%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2017-05-261.03990.96%3.99%-2.37%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2017-05-191.03001.04%3.00%-4.52%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2017-05-121.01940.13%1.94%-5.04%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2017-05-051.0181-4.05%1.81%-5.12%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2017-04-281.0611-1.08%6.11%-3.51%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2017-04-211.0727-1.40%7.27%-2.76%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2017-04-141.0879-1.62%8.79%-2.20%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2017-04-071.10583.05%10.58%-1.33%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2017-03-311.0731-3.11%7.31%-3.06%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2017-03-241.10750.11%10.75%-2.12%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2017-03-171.10633.10%10.63%-3.34%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2017-03-101.0730-0.65%7.30%-3.85%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2017-03-031.08000.01%8.00%-3.85%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2017-02-281.07990.01%7.99%-3.15%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2017-02-241.07980.98%7.98%-2.56%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2017-02-171.06930.62%6.93%-4.03%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2017-02-101.06273.57%6.27%-4.25%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2017-02-031.0261-0.89%2.61%-5.63%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2017-01-261.03531.88%3.53%-4.97%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2017-01-201.01620.29%1.62%-5.89%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2017-01-131.01331.09%1.33%-6.88%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2017-01-061.0024-0.55%0.24%-6.10%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2016-12-301.00790.76%0.79%-7.15%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2016-12-231.00030.03%0.03%-7.22%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2016-12-161.00000.00%0.00%-6.14%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2016-12-091.00000.00%0.00%-2.00%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2016-12-021.00000.00%0.00%-1.01%
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金 2016-12-011.00000.00%0.00%0.00%
  • 东源嘉盈回馈私募证券投资基金2018年11月月报2018-12-04
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金2018年10月月报2018-11-02
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金2018年第3季度报告2018-10-19
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金2018年9月月报2018-10-11
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金2018年8月月报2018-09-05
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金2018年7月月报2018-08-05
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金2018年第2季度报告2018-07-17
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金2018年6月月报2018-07-04
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金2018年5月月报2018-06-05
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金2018年4月月报2018-05-07
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金2018年3月月报2018-04-05
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金2018年第1季度报告2018-04-20
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金2017年年度报告2018-04-16
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金2018年2月月报2018-03-05
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金2018年1月月报2018-02-05
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金2017年四季报2018-01-17
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金2017年12月月报2018-01-04
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金2017年11月月报2017-12-05
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金2017年10月月报2017-11-06
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金2017年三季报2017-10-20
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金2017年9月月报2017-10-13
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金2017年8月月报2017-09-05
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金2017年7月月报2017-08-04
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金2017年二季报2017-07-14
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金2017年6月月报2017-07-12
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金2017年5月月报2017-06-06
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金2017年4月月报2017-05-08
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金2016年年度报告2017-04-25
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金2017年一季报2017-04-18
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金2017年3月月报2017-04-12
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金2017年2月月报2017-03-08
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金2017年1月月报2017-02-08
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金2016年四季报2017-01-16
    东源嘉盈回馈私募证券投资基金2016年12月月报2017-01-09

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